香港中小LOF(501021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,860,732.61 |
18,709,845.23 |
-2,644,960.48 |
-42,269,993.41 |
| 本期利润 |
-47,708,130.57 |
101,601,644.73 |
62,518,189.37 |
25,441,501.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.35 |
0.20 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.12 |
26.12 |
16.19 |
6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.41 |
26.31 |
17.07 |
6.34 |
| 期末可供分配利润 |
47,345,933.16 |
103,577,131.65 |
99,432,770.91 |
47,308,643.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.44 |
0.34 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
232,565,610.43 |
337,873,002.63 |
394,868,625.60 |
381,071,364.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.44 |
1.34 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.41 |
44.21 |
33.66 |
14.17 |
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