基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港银行LOF(501025) |
净值：
1.8243
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：2.0072 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 4,078,400.00 | 523,905,329.93 | 15.62 |
| 00939 | 建设银行 | 66,253,000.00 | 464,380,428.22 | 13.84 |
| 01398 | 工商银行 | 76,497,000.00 | 427,218,647.92 | 12.73 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,550,200.00 | 284,903,786.04 | 8.49 |
| 03988 | 中国银行 | 58,961,000.00 | 255,540,776.98 | 7.62 |
| 03968 | 招商银行 | 6,532,500.00 | 254,867,225.15 | 7.60 |
| 01288 | 农业银行 | 54,056,000.00 | 250,714,809.19 | 7.47 |
| 02388 | 中银香港 | 6,581,500.00 | 242,259,414.14 | 7.22 |
| 03328 | 交通银行 | 32,478,000.00 | 190,127,088.91 | 5.67 |
| 00998 | 中信银行 | 16,566,000.00 | 95,682,855.35 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.68 | - | 8.23 | 3,354,860,977.35 |
| 2026-03-31 | 94.87 | - | 9.24 | 3,418,739,994.66 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 22.14 | 6,976,907,507.22 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 7.98 | 7,002,754,174.38 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 10.94 | 7,380,907,742.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-22 | - | 张羽翔 | 2456 | 87.46 |
| 2019-11-20 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 987 | -11.33 |
| 2017-11-17 | 2019-08-13 | 尤柏年 | 634 | -6.01 |
| 2016-11-10 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1105 | 11.82 |
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