基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港银行LOF(501025) |
净值：
1.6938
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.8767 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 9,636,000.00 | 1,065,299,577.41 | 15.27 |
| 00939 | 建设银行 | 137,228,000.00 | 953,153,000.29 | 13.66 |
| 01398 | 工商银行 | 142,133,000.00 | 807,493,646.36 | 11.57 |
| 02888 | 渣打集团 | 3,720,950.00 | 634,525,923.46 | 9.09 |
| 03968 | 招商银行 | 11,713,500.00 | 558,617,002.42 | 8.01 |
| 03988 | 中国银行 | 136,925,000.00 | 551,583,357.31 | 7.91 |
| 01288 | 农业银行 | 85,364,000.00 | 445,652,288.62 | 6.39 |
| 02388 | 中银香港 | 11,746,500.00 | 418,233,338.44 | 5.99 |
| 00011 | 恒生银行 | 2,080,500.00 | 288,449,403.74 | 4.13 |
| 03328 | 交通银行 | 48,617,000.00 | 283,231,411.47 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 22.14 | 6,976,907,507.22 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 7.98 | 7,002,754,174.38 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 10.94 | 7,380,907,742.18 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 7.47 | 4,590,547,183.79 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 30.87 | 4,081,684,464.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-22 | - | 张羽翔 | 2270 | 74.05 |
| 2019-11-20 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 987 | -11.33 |
| 2017-11-17 | 2019-08-13 | 尤柏年 | 634 | -6.01 |
| 2016-11-10 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1105 | 11.82 |
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