基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港银行LOF(501025) |
净值：
1.6549
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.8378 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 11,409,600.00 | 1,139,590,984.92 | 16.27 |
| 00939 | 建设银行 | 143,879,000.00 | 982,562,697.66 | 14.03 |
| 01398 | 工商银行 | 155,213,000.00 | 813,394,533.61 | 11.62 |
| 03988 | 中国银行 | 149,541,000.00 | 581,609,033.69 | 8.31 |
| 02888 | 渣打集团 | 4,191,800.00 | 572,906,325.73 | 8.18 |
| 01288 | 农业银行 | 96,537,000.00 | 462,715,838.87 | 6.61 |
| 02388 | 中银香港 | 13,281,500.00 | 443,074,681.01 | 6.33 |
| 03968 | 招商银行 | 10,355,000.00 | 442,064,733.40 | 6.31 |
| 03328 | 交通银行 | 54,980,000.00 | 327,777,531.81 | 4.68 |
| 00011 | 恒生银行 | 2,364,600.00 | 255,821,652.20 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 7.98 | 7,002,754,174.38 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 10.94 | 7,380,907,742.18 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 7.47 | 4,590,547,183.79 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 30.87 | 4,081,684,464.59 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 8.30 | 2,049,301,904.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-22 | - | 张羽翔 | 2231 | 70.05 |
| 2019-11-20 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 987 | -11.33 |
| 2017-11-17 | 2019-08-13 | 尤柏年 | 634 | -6.01 |
| 2016-11-10 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1105 | 11.82 |
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