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香港银行LOF(501025)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.6504 1.8333
2 2025-12-25 1.6511 1.8340
3 2025-12-24 1.6528 1.8357
4 2025-12-23 1.6523 1.8352
5 2025-12-22 1.6426 1.8255
6 2025-12-19 1.6356 1.8185
7 2025-12-18 1.6314 1.8143
8 2025-12-17 1.6158 1.7987
9 2025-12-16 1.6082 1.7911
10 2025-12-15 1.6272 1.8101
11 2025-12-12 1.6410 1.8239
12 2025-12-11 1.6265 1.8094
13 2025-12-10 1.6169 1.7998
14 2025-12-09 1.6171 1.8000
15 2025-12-08 1.6149 1.7978
16 2025-12-05 1.6502 1.8331
17 2025-12-04 1.6438 1.8267
18 2025-12-03 1.7042 1.8189
19 2025-12-02 1.7185 1.8332
20 2025-12-01 1.7194 1.8341
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