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香港银行LOF(501025)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-03 1.6484 1.8313
2 2026-03-02 1.6549 1.8378
3 2026-02-27 1.7094 1.8923
4 2026-02-26 1.7027 1.8856
5 2026-02-25 1.7033 1.8862
6 2026-02-24 1.6973 1.8802
7 2026-02-13 1.6788 1.8617
8 2026-02-12 1.7121 1.8950
9 2026-02-11 1.7210 1.9039
10 2026-02-10 1.7218 1.9047
11 2026-02-09 1.7155 1.8984
12 2026-02-06 1.6938 1.8767
13 2026-02-05 1.6992 1.8821
14 2026-02-04 1.6890 1.8719
15 2026-02-03 1.6837 1.8666
16 2026-02-02 1.6730 1.8559
17 2026-01-30 1.6901 1.8730
18 2026-01-29 1.7200 1.9029
19 2026-01-28 1.7067 1.8896
20 2026-01-27 1.6721 1.8550
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