香港银行LOF(501025)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
123,329,288.16 |
111,382,871.96 |
36,119,705.92 |
14,564,532.93 |
| 本期利润 |
-1,147,102.88 |
196,831,084.86 |
132,818,168.85 |
46,558,962.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.43 |
0.37 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
26.83 |
24.39 |
26.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
34.20 |
24.23 |
33.62 |
| 期末可供分配利润 |
155,712,513.34 |
48,220,999.69 |
32,230,050.38 |
-2,558,148.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.09 |
0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
764,995,239.05 |
908,976,316.42 |
973,433,715.41 |
261,780,082.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.66 |
1.63 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.85 |
87.32 |
73.41 |
39.58 |
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