基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福享混合LOF(501026) |
净值：
2.5974
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日增长率：
1.84%
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累计净值：2.5974 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 160,188.00 | 62,471,718.12 | 8.27 |
| 300408 | 三环集团 | 363,320.00 | 60,638,108.00 | 8.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,919.00 | 47,737,260.45 | 6.32 |
| 301511 | 德福科技 | 326,100.00 | 46,909,485.00 | 6.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 24,744.00 | 46,667,184.00 | 6.17 |
| 300502 | 新易盛 | 74,755.00 | 45,376,285.00 | 6.00 |
| 002837 | 英维克 | 560,355.00 | 44,581,843.80 | 5.90 |
| 600183 | 生益科技 | 237,900.00 | 41,251,860.00 | 5.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 255,900.00 | 39,101,520.00 | 5.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,600.00 | 38,862,000.00 | 5.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,036,381.63 | 77.54 | 84.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,208,978.57 | 14.58 | 15.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,185.43 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,117.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.15 | 0.40 | 12.33 | 755,785,830.63 |
| 2026-03-31 | 90.16 | 0.72 | 6.20 | 112,346,199.74 |
| 2025-12-31 | 93.32 | 0.30 | 5.28 | 132,633,696.98 |
| 2025-09-30 | 90.37 | - | 10.73 | 138,135,499.84 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 14.85 | 124,312,242.85 |
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