基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福享混合LOF(501026) |
净值：
1.6117
|
日增长率：
-2.82%
|
累计净值：1.6117 | 2026-02-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 107,200.00 | 11,458,608.00 | 8.64 |
| 300502 | 新易盛 | 26,282.00 | 11,324,388.16 | 8.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,294.00 | 11,242,931.70 | 8.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 145,500.00 | 10,631,685.00 | 8.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,800.00 | 8,418,000.00 | 6.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,566.00 | 8,067,246.34 | 6.08 |
| 002916 | 深南电路 | 34,300.00 | 7,967,547.00 | 6.01 |
| 600183 | 生益科技 | 111,100.00 | 7,933,651.00 | 5.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 390,400.00 | 7,808,000.00 | 5.89 |
| 688183 | 生益电子 | 78,597.00 | 7,520,946.93 | 5.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,003,718.31 | 77.66 | 83.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,249,951.44 | 8.48 | 9.09 |
| 采矿业 | 9,273,700.36 | 6.99 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,679.00 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 24,310.33 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,372.87 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.32 | 0.30 | 5.28 | 132,633,696.98 |
| 2025-09-30 | 90.37 | - | 10.73 | 138,135,499.84 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 14.85 | 124,312,242.85 |
| 2025-03-31 | 89.02 | - | 11.53 | 109,331,351.23 |
| 2024-12-31 | 85.64 | - | 11.75 | 120,298,170.44 |
微信公众号
证券之星APP
