财通福享混合LOF(501026)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通福享混合LOF(501026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,582,465.16	8,928,313.54	17,982,631.74	6,015,777.50
利息合计	48,707.65	27,306.66	101,844.20	49,519.14
其中：存款利息收入	48,707.65	27,306.66	101,844.20	49,519.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,987,581.83	2,820,036.61	9,659,648.94	-3,665,963.03
其中：股票投资收益	67,136,368.93	2,125,935.16	8,238,657.49	-4,511,644.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	607.71	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	850,605.19	694,101.45	1,420,991.45	845,681.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,396,480.36	6,055,707.35	8,207,794.38	9,626,604.51
其他收入	149,695.32	25,262.92	13,344.22	5,616.88
费用	1,945,643.34	889,194.21	1,732,986.38	858,109.63
管理人报酬	1,507,878.12	683,318.32	1,326,959.97	656,820.55
基金托管费	251,312.96	113,886.34	221,160.01	109,470.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,452.26	91,989.55	184,866.40	91,819.02
利润总额	87,636,821.82	8,039,119.33	16,249,645.36	5,157,667.87

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