财通福享混合LOF(501026)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通福享混合LOF(501026)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	237,705.89	301,013.54	516,394.85	196,481.65
存出保证金	151,251.88	83,475.84	95,321.52	60,903.52
交易性金融资产	124,176,770.89	111,061,651.22	103,023,675.87	96,334,954.86
其中：股票投资	123,772,732.31	111,061,651.22	103,023,675.87	96,334,954.86
债券投资	404,038.58	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,665,865.51	-	3,537,939.70	1,874,173.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,893.78	236,257.12	2,376.77	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,031,363.55	129,843,050.66	120,799,483.91	113,352,409.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,135,626.15	-	925.00
应付赎回款	2,000,126.33	36,272.96	39,206.92	73,425.81
应付管理人报酬	135,070.16	117,318.12	120,824.62	112,980.29
应付托管费	22,511.70	19,553.00	20,137.44	18,830.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	239,958.38	222,037.58	321,144.49	209,212.89
负债合计	2,397,666.57	5,530,807.81	501,313.47	415,374.05
所有者权益
实收基金	85,322,799.30	140,919,800.64	146,076,309.10	150,778,197.23
未分配利润	47,310,897.68	-16,607,557.79	-25,778,138.66	-37,841,161.90
所有者权益合计	132,633,696.98	124,312,242.85	120,298,170.44	112,937,035.33
负债及所有者权益总计	135,031,363.55	129,843,050.66	120,799,483.91	113,352,409.38

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