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财通福瑞混合LOF(501028)
财通福瑞混合LOF
(501028)
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累计净值：1.4667
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4667 | -0.14% |
| 2025-11-13 | 1.4688 | 0.22% |
| 2025-11-12 | 1.4656 | 0.21% |
| 2025-11-11 | 1.4625 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.4627 | 0.76% |
| 2025-11-07 | 1.4516 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 1.4546 | 0.64% |
| 2025-11-05 | 1.4453 | -0.01% |
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基金全称
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财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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顾弘原
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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2.11%
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最近三月
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4.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.26%
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最近两年
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17.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 125,400.00 | 5,530,140.00 | 3.48 |
| 688583 | 思看科技 | 45,942.00 | 4,498,181.22 | 2.83 |
| 300627 | 华测导航 | 126,000.00 | 4,464,180.00 | 2.81 |
| 603596 | 伯特利 | 66,500.00 | 3,583,685.00 | 2.26 |
| 300604 | 长川科技 | 29,200.00 | 2,908,904.00 | 1.83 |
| 688120 | 华海清科 | 12,042.00 | 1,989,338.40 | 1.25 |
| 688409 | 富创精密 | 25,800.00 | 1,916,424.00 | 1.21 |
| 688176 | 亚虹医药 | 147,800.00 | 1,578,504.00 | 0.99 |
| 002659 | 凯文教育 | 259,200.00 | 1,547,424.00 | 0.97 |
| 600031 | 三一重工 | 64,900.00 | 1,508,276.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,346,699.58 | 38.62 | 54.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,612,121.00 | 6.05 | 8.58 |
| 金融业 | 9,601,310.20 | 6.04 | 8.57 |
| 采矿业 | 9,152,002.00 | 5.76 | 8.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,864,772.00 | 3.69 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,008,455.35 | 2.52 | 3.58 |
| 建筑业 | 2,951,805.00 | 1.86 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 2,717,461.60 | 1.71 | 2.43 |
| 教育 | 1,547,424.00 | 0.97 | 1.38 |
| 房地产业 | 1,297,332.00 | 0.82 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,054,109.00 | 0.66 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,043,832.00 | 0.66 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 786,039.00 | 0.49 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 716,796.00 | 0.45 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,983.45 | 0.17 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.49 | 20.59 | 9.06 | 158,855,690.69 |
| 2025-06-30 | 64.81 | 20.40 | 15.07 | 159,833,639.95 |
| 2025-03-31 | 65.55 | 18.14 | 16.44 | 157,167,756.21 |
| 2024-12-31 | 62.44 | 21.05 | 16.74 | 155,074,811.58 |
| 2024-09-30 | 66.75 | 20.92 | 2.22 | 155,235,185.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 顾弘原 | 951 | 8.13 |
| 2022-02-21 | 2023-04-11 | 陈曦 | 414 | -7.30 |
| 2019-07-03 | 2022-02-21 | 夏钦 | 964 | 62.07 |
| 2016-11-22 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 961 | -12.61 |
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