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财通福瑞混合LOF(501028)
财通福瑞混合LOF
(501028)
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累计净值：1.4934
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4934 | -0.33% |
| 2026-02-05 | 1.4984 | 0.21% |
| 2026-02-04 | 1.4952 | 0.65% |
| 2026-02-03 | 1.4855 | 0.53% |
| 2026-02-02 | 1.4777 | -1.47% |
| 2026-01-30 | 1.4997 | 0.22% |
| 2026-01-29 | 1.4964 | 0.34% |
| 2026-01-28 | 1.4913 | 0.39% |
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基金全称
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财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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顾弘原
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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2.50%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.42%
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最近两年
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29.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 3,111,000.00 | 2.03 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 35,000.00 | 2,537,850.00 | 1.66 |
| 300797 | 钢研纳克 | 148,600.00 | 2,518,770.00 | 1.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,400.00 | 2,347,794.00 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 24,200.00 | 1,655,280.00 | 1.08 |
| 600033 | 福建高速 | 386,800.00 | 1,597,484.00 | 1.04 |
| 002853 | 皮阿诺 | 76,200.00 | 1,597,152.00 | 1.04 |
| 600028 | 中国石化 | 257,800.00 | 1,593,204.00 | 1.04 |
| 601857 | 中国石油 | 149,200.00 | 1,553,172.00 | 1.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 52,500.00 | 1,501,500.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,890,611.19 | 33.22 | 46.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,071,105.60 | 10.49 | 14.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,432,489.00 | 8.77 | 12.20 |
| 金融业 | 7,321,092.20 | 4.78 | 6.65 |
| 采矿业 | 4,501,454.00 | 2.94 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,472,022.19 | 2.92 | 4.06 |
| 建筑业 | 4,148,445.00 | 2.71 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,620,905.21 | 1.71 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 1,517,375.80 | 0.99 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,462,110.00 | 0.95 | 1.33 |
| 房地产业 | 1,376,976.00 | 0.90 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,342,966.00 | 0.88 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 901,002.00 | 0.59 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 5,066.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.84 | 21.42 | 6.95 | 153,202,504.00 |
| 2025-09-30 | 70.49 | 20.59 | 9.06 | 158,855,690.69 |
| 2025-06-30 | 64.81 | 20.40 | 15.07 | 159,833,639.95 |
| 2025-03-31 | 65.55 | 18.14 | 16.44 | 157,167,756.21 |
| 2024-12-31 | 62.44 | 21.05 | 16.74 | 155,074,811.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 顾弘原 | 1035 | 10.10 |
| 2022-02-21 | 2023-04-11 | 陈曦 | 414 | -7.30 |
| 2019-07-03 | 2022-02-21 | 夏钦 | 964 | 62.07 |
| 2016-11-22 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 961 | -12.61 |
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