财通福瑞混合LOF(501028)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,926,769.31 |
7,529,190.09 |
3,801,194.17 |
546,925.89 |
| 本期利润 |
-1,146,274.60 |
6,061,125.44 |
2,894,701.02 |
3,858,117.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.14 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.18 |
9.87 |
4.55 |
5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.32 |
9.98 |
4.66 |
6.46 |
| 期末可供分配利润 |
16,371,552.22 |
16,217,978.66 |
17,407,704.95 |
15,058,703.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.44 |
0.37 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
56,737,673.38 |
53,158,272.10 |
64,531,879.87 |
63,890,297.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.44 |
1.37 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.94 |
96.50 |
87.00 |
78.67 |
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