财通福瑞混合LOF(501028)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 财通福瑞混合LOF(501028) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通福瑞混合LOF(501028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,823,665.94	16,480,073.85	7,795,940.77	10,665,117.50
利息合计	63,529.14	99,534.73	69,735.14	55,136.59
其中：存款利息收入	63,529.14	97,983.36	68,183.77	27,864.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,551.37	1,551.37	27,272.51
投资收益合计	9,288,674.02	20,806,334.35	9,890,209.94	2,779,166.51
其中：股票投资收益	8,279,368.71	17,900,317.10	8,424,787.34	-631,973.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,069.10	429,392.98	200,179.39	690,957.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	935,236.21	2,476,624.27	1,265,243.21	2,720,181.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,198,382.28	-4,469,456.57	-2,180,714.94	7,812,925.11
其他收入	22,513.18	43,661.34	16,710.63	17,889.29
费用	799,026.54	1,613,343.00	790,093.86	1,532,886.32
管理人报酬	461,780.73	944,899.91	464,757.15	902,119.24
基金托管费	115,445.20	236,225.09	116,189.37	225,529.83
销售服务费	152,620.05	288,208.00	137,739.22	257,837.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,180.56	144,010.00	71,408.12	147,400.00
利润总额	-3,622,692.48	14,866,730.85	7,005,846.91	9,132,231.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年