红利基金

(501029)

最新价:
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净值:0.9319  累计净值:0.9619 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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买四 -- --
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周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.01% 248/280
最近一月 1.31% 199/280
最近三月 -12.72% 266/280
最近六月 10.96% 132/280
最近一年 0.77% 175/280
今年以来 14.01% 131/280
成立以来 -1.49% 217/280
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57352.78%
军工行业0.73662.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行332.571170.651.45-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行228.181197.951.492.72%13.73%21.92%金融业
600011华能国际181.941335.441.66-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000600建投能源111.221364.671.691.94%-13.51%-33.57%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000895双汇发展95.242261.962.81-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88567.8744.25
房地产业29886.1614.93
交通运输、仓储和邮政业22786.8111.38
金融业13882.536.93
采矿业11692.505.84
其他33371.1816.67
红利基金(501029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票187889.8591.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16232.347.93
其他各项资产686.470.34
红利基金(501029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今胡洁1050.323.23
现任基金经理:胡洁