基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利基金LOF(501029) |
净值：
1.9446
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.0789 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 600.00 | 20,046.00 | 0.00 |
| 601717 | 中创智领 | 800.00 | 19,640.00 | 0.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 600.00 | 19,620.00 | 0.00 |
| 688516 | 奥特维 | 400.00 | 18,104.00 | 0.00 |
| 605090 | 九丰能源 | 400.00 | 17,240.00 | 0.00 |
| 605117 | 德业股份 | 200.00 | 17,240.00 | 0.00 |
| 603279 | 景津装备 | 1,000.00 | 16,870.00 | 0.00 |
| 605098 | 行动教育 | 400.00 | 16,704.00 | 0.00 |
| 603408 | 建霖家居 | 1,200.00 | 16,248.00 | 0.00 |
| 603889 | 新澳股份 | 2,000.00 | 15,900.00 | 0.00 |
| 600566 | 济川药业 | 600.00 | 15,780.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,230.00 | 0.02 | 48.61 |
| 金融业 | 162,772.00 | 0.01 | 20.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,032.00 | - | 6.15 |
| 采矿业 | 47,896.00 | - | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,954.00 | - | 4.91 |
| 建筑业 | 34,108.00 | - | 4.19 |
| 批发和零售业 | 30,002.00 | - | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,532.00 | - | 3.02 |
| 教育 | 16,704.00 | - | 2.05 |
| 房地产业 | 11,892.00 | - | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.04 | - | 5.78 | 1,895,949,801.95 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.80 | 1,257,936,459.66 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.13 | 1,229,826,873.30 |
| 2025-03-31 | 0.02 | - | 5.69 | 1,284,617,715.28 |
| 2024-12-31 | 0.03 | - | 6.06 | 1,562,408,082.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-18 | - | 胡一江 | 387 | 28.77 |
| 2017-01-18 | - | 胡洁 | 3309 | 112.71 |
| 2021-03-08 | 2022-09-27 | 张奇 | 568 | 12.66 |
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