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红利基金

(501029)

净值:
0.9515
累计净值:0.9815 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
红利基金(501029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.13500.67%
2020-08-131.12750.62%
2020-08-121.1206-0.13%
2020-08-111.1221-0.96%
2020-08-101.13301.18%
2020-08-071.1198-0.90%
2020-08-061.1300-0.33%
2020-08-051.1337-0.31%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.00% 242/310
最近一月 1.46% 152/310
最近三月 -0.52% 249/310
最近六月 -1.80% 260/310
最近一年 0.58% 253/310
今年以来 -5.05% 280/310
成立以来 -2.20% 271/310
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气C0.30154.22%
华宝油气美元0.04263.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行332.571170.651.45金融业
601398工商银行228.181197.951.49金融业
600011华能国际181.941335.441.66电力、热力、燃气及水生产和供应业
000600建投能源111.221364.671.69电力、热力、燃气及水生产和供应业
000895双汇发展95.242261.962.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75221.8248.69
房地产业22927.1614.84
采矿业14161.839.17
金融业12535.068.11
交通运输、仓储和邮政业7333.534.75
其他22307.9814.44
红利基金(501029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票146033.0893.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9222.505.91
其他各项资产780.570.50
红利基金(501029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今胡洁1050.323.23
现任基金经理:胡洁
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