红利基金LOF(501029)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,596,289.94 |
41,295,281.86 |
-12,543,575.19 |
120,895,795.91 |
| 本期利润 |
-120,314,259.86 |
160,554,771.34 |
42,592,731.83 |
30,313,987.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.24 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.92 |
13.95 |
3.91 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.72 |
15.96 |
4.56 |
70.98 |
| 期末可供分配利润 |
519,304,768.27 |
594,108,398.73 |
390,714,577.08 |
472,019,949.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.65 |
0.61 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
1,331,820,213.01 |
1,648,399,850.89 |
1,066,851,046.51 |
1,206,132,356.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.81 |
1.68 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.57 |
18.74 |
7.06 |
70.98 |
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