沪深300C

(501045)

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净值:0.9634  累计净值:0.9634 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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最近一周 0.89% 88/280
最近一月 5.36% 75/280
最近三月 -1.77% 147/280
最近六月 23.48% 53/280
最近一年 12.20% 36/280
今年以来 28.09% 38/280
成立以来 4.01% 189/280
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行14.00258.201.75--------
601318中国平安12.00949.106.43--------
600036招商银行11.00397.202.69--------
600030中信证券8.00222.771.51--------
600887伊利股份6.00199.791.35--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3911.2936.66
金融业3434.1332.19
房地产业481.394.51
建筑业394.413.70
采矿业360.913.38
其他2086.8519.56
沪深300C(501045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9995.0593.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计686.826.41
其他各项资产34.330.32
沪深300C(501045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楚天舒