基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOFC(501045) |
净值：
1.5561
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.5561 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,980.00 | 15,214,600.00 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,320.00 | 11,130,043.20 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 14,948.00 | 9,073,436.00 | 2.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 7,942,783.00 | 2.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,188.00 | 5,858,220.00 | 1.77 |
| 601318 | 中国平安 | 114,200.00 | 5,451,908.00 | 1.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,284.00 | 5,239,786.20 | 1.58 |
| 600036 | 招商银行 | 132,600.00 | 4,707,300.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 176,600.00 | 4,439,724.00 | 1.34 |
| 002371 | 北方华创 | 4,635.00 | 4,099,935.60 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,320,425.79 | 58.77 | 64.14 |
| 金融业 | 53,068,769.82 | 16.05 | 17.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,129,588.68 | 4.88 | 5.32 |
| 采矿业 | 12,678,951.75 | 3.83 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,527,788.00 | 2.28 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,339,614.56 | 2.22 | 2.42 |
| 建筑业 | 3,455,587.31 | 1.05 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,299,639.51 | 1.00 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,725,696.03 | 0.52 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,385,664.49 | 0.42 | 0.46 |
| 房地产业 | 990,164.00 | 0.30 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 450,393.40 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 413,206.50 | 0.12 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173,004.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.63 | - | 8.17 | 330,618,002.79 |
| 2026-03-31 | 91.54 | - | 8.21 | 333,619,218.88 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 8.21 | 384,723,311.11 |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 7.68 | 419,534,905.58 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 7.14 | 431,583,528.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-03 | - | 李雅楠 | 34 | -3.81 |
| 2019-12-31 | 2026-07-03 | 董瑾 | 2376 | 44.44 |
| 2017-09-06 | 2019-12-31 | 楚天舒 | 846 | 12.00 |
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