沪深300C

(501045)

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净值:1.1289  累计净值:1.1289 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.33% 208/295
最近一月 -0.10% 178/295
最近三月 5.89% 108/295
最近六月 7.15% 118/295
最近一年 24.42% 80/295
今年以来 31.91% 73/295
成立以来 7.11% 200/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行32.00570.601.89--
601318中国平安24.002110.726.99--
600036招商银行23.00803.772.66--
600030中信证券17.00394.521.31--
600887伊利股份13.00387.401.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8915.1838.57
金融业7019.8330.37
房地产业916.593.97
采矿业640.202.77
信息传输、软件和信息技术服务业634.302.74
其他4988.0321.58
沪深300C(501045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21019.4590.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.720.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2026.488.71
其他各项资产220.090.95
沪深300C(501045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楚天舒