基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOFC(501045) |
净值：
1.5583
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.5583 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,820.00 | 13,522,513.20 | 3.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,700.00 | 11,981,466.00 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 148,500.00 | 10,157,400.00 | 2.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,480.00 | 9,442,800.00 | 2.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 229,400.00 | 7,907,418.00 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 172,400.00 | 7,258,040.00 | 1.89 |
| 300502 | 新易盛 | 13,820.00 | 5,954,761.60 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 68,600.00 | 5,361,090.00 | 1.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 235,800.00 | 4,965,948.00 | 1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 170,400.00 | 4,633,176.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,352,107.14 | 50.77 | 55.49 |
| 金融业 | 80,558,060.10 | 20.94 | 22.88 |
| 采矿业 | 20,753,955.91 | 5.39 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,941,137.19 | 4.14 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,367,368.71 | 2.69 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,062,130.00 | 2.62 | 2.86 |
| 建筑业 | 5,237,290.84 | 1.36 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,944,802.64 | 1.03 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,177,081.46 | 0.83 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,932,760.04 | 0.76 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,909,426.00 | 0.50 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 759,895.25 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 712,876.50 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 334,152.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 8.21 | 384,723,311.11 |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 7.68 | 419,534,905.58 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 7.14 | 431,583,528.87 |
| 2025-03-31 | 92.97 | 0.01 | 6.89 | 488,254,075.52 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.50 | 514,221,440.25 |
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