沪深300LOFC(501045)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,983,975.79 |
3,365,408.66 |
-749,093.96 |
-333,191.12 |
| 本期利润 |
6,649,023.15 |
18,707,686.49 |
1,093,047.69 |
13,538,886.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.23 |
0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.08 |
16.70 |
0.95 |
14.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.69 |
18.93 |
0.93 |
16.77 |
| 期末可供分配利润 |
29,795,058.49 |
34,923,614.23 |
26,098,574.51 |
28,495,049.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.50 |
0.32 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
87,793,849.57 |
108,538,337.00 |
108,439,054.29 |
121,945,322.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.55 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.12 |
55.19 |
31.70 |
30.49 |
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