基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福鑫定开混合(501046) |
净值：
9.2508
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：9.2508 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 132,648.00 | 80,517,336.00 | 9.46 |
| 688498 | 源杰科技 | 38,310.00 | 72,252,660.00 | 8.49 |
| 300408 | 三环集团 | 401,620.00 | 67,030,378.00 | 7.88 |
| 688519 | 南亚新材 | 172,466.00 | 65,543,978.64 | 7.70 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 118,900.00 | 65,502,010.00 | 7.70 |
| 301511 | 德福科技 | 377,700.00 | 54,332,145.00 | 6.39 |
| 688020 | 方邦股份 | 216,912.00 | 54,141,235.20 | 6.36 |
| 688260 | 昀冢科技 | 369,103.00 | 53,150,832.00 | 6.25 |
| 000636 | 风华高科 | 657,981.00 | 47,532,547.44 | 5.59 |
| 001389 | 广合科技 | 172,900.00 | 41,020,525.00 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 788,229,911.80 | 92.64 | 100.00 |
| 采矿业 | 26,319.06 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.65 | - | 5.59 | 850,828,636.61 |
| 2026-03-31 | 95.77 | - | 6.93 | 334,970,132.48 |
| 2025-12-31 | 94.93 | - | 6.70 | 311,733,108.34 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.44 | 270,649,977.81 |
| 2025-06-30 | 91.87 | - | 7.42 | 141,521,356.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-05-21 | - | 金梓才 | 3006 | 849.58 |
| 2020-09-14 | 2022-03-04 | 梁辰 | 536 | 39.22 |
| 2017-10-23 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 626 | 6.80 |
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