基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福鑫定开混合(501046) |
净值：
12.6604
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：12.6604 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301200 | 大族数控 | 203,000.00 | 32,926,600.00 | 9.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,500.00 | 32,741,075.00 | 9.77 |
| 688183 | 生益电子 | 389,808.00 | 32,611,337.28 | 9.74 |
| 300502 | 新易盛 | 73,620.00 | 32,601,880.80 | 9.73 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 168,900.00 | 32,590,944.00 | 9.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,223.00 | 32,398,293.12 | 9.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 335,661.00 | 25,500,166.17 | 7.61 |
| 600105 | 永鼎股份 | 913,300.00 | 25,334,942.00 | 7.56 |
| 600183 | 生益科技 | 438,200.00 | 23,737,294.00 | 7.09 |
| 600498 | 烽火通信 | 377,700.00 | 19,066,296.00 | 5.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,648,246.91 | 95.72 | 99.95 |
| 采矿业 | 102,926.63 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,820.68 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.77 | - | 6.93 | 334,970,132.48 |
| 2025-12-31 | 94.93 | - | 6.70 | 311,733,108.34 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.44 | 270,649,977.81 |
| 2025-06-30 | 91.87 | - | 7.42 | 141,521,356.36 |
| 2025-03-31 | 78.78 | - | 25.45 | 167,527,259.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-05-21 | - | 金梓才 | 2960 | 1199.57 |
| 2020-09-14 | 2022-03-04 | 梁辰 | 536 | 39.22 |
| 2017-10-23 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 626 | 6.80 |
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