基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福鑫定开混合(501046) |
净值：
4.5139
|
日增长率：
-1.80%
|
累计净值：4.5139 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,600.00 | 30,866,000.00 | 9.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 47,303.00 | 30,368,052.97 | 9.74 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 217,900.00 | 30,309,890.00 | 9.72 |
| 300502 | 新易盛 | 69,320.00 | 29,868,601.60 | 9.58 |
| 600183 | 生益科技 | 417,700.00 | 29,827,957.00 | 9.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 102,700.00 | 29,534,466.00 | 9.47 |
| 688183 | 生益电子 | 306,808.00 | 29,358,457.52 | 9.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 391,700.00 | 28,621,519.00 | 9.18 |
| 601138 | 工业富联 | 457,100.00 | 28,363,055.00 | 9.10 |
| 688195 | 腾景科技 | 134,747.00 | 22,846,353.85 | 7.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,835,029.28 | 94.90 | 99.96 |
| 采矿业 | 44,770.32 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,906.39 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,039.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.93 | - | 6.70 | 311,733,108.34 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.44 | 270,649,977.81 |
| 2025-06-30 | 91.87 | - | 7.42 | 141,521,356.36 |
| 2025-03-31 | 78.78 | - | 25.45 | 167,527,259.03 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 15.40 | 217,284,455.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-05-21 | - | 金梓才 | 2822 | 363.34 |
| 2020-09-14 | 2022-03-04 | 梁辰 | 536 | 39.22 |
| 2017-10-23 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 626 | 6.80 |
微信公众号
证券之星APP
