基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福鑫定开混合(501046) |
净值：
5.5001
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日增长率：
8.95%
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累计净值：5.5001 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 183,776.00 | 50,106,526.40 | 8.67 |
| 300408 | 三环集团 | 403,020.00 | 47,286,336.60 | 8.19 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 136,200.00 | 46,444,200.00 | 8.04 |
| 301200 | 大族数控 | 197,400.00 | 44,373,546.00 | 7.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 25,808.00 | 41,628,304.00 | 7.21 |
| 301511 | 德福科技 | 416,200.00 | 39,643,050.00 | 6.86 |
| 300570 | 太辰光 | 177,000.00 | 37,585,950.00 | 6.51 |
| 688260 | 昀冢科技 | 369,103.00 | 35,847,283.36 | 6.21 |
| 300502 | 新易盛 | 77,148.00 | 30,010,572.00 | 5.20 |
| 301183 | 东田微 | 104,600.00 | 28,934,452.00 | 5.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,443,205.73 | 95.46 | 99.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,570.40 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 29,367.18 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,151.26 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.52 | - | 4.92 | 577,651,373.27 |
| 2026-06-30 | 92.65 | - | 5.59 | 850,828,636.61 |
| 2026-03-31 | 95.77 | - | 6.93 | 334,970,132.48 |
| 2025-12-31 | 94.93 | - | 6.70 | 311,733,108.34 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.44 | 270,649,977.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-20 | - | 王靖瑄 | 24 | -19.00 |
| 2018-05-21 | - | 金梓才 | 3098 | 464.58 |
| 2020-09-14 | 2022-03-04 | 梁辰 | 536 | 39.22 |
| 2017-10-23 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 626 | 6.80 |
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