财通福鑫定开混合(501046)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
283,671,894.06 |
114,281,152.85 |
-10,802,724.99 |
-4,302,414.63 |
| 本期利润 |
539,095,528.27 |
128,910,529.83 |
-41,301,222.15 |
68,117,395.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
7.96 |
1.76 |
-0.52 |
0.80 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
121.28 |
61.25 |
-24.20 |
40.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
172.94 |
81.31 |
-17.69 |
45.66 |
| 期末可供分配利润 |
485,631,527.87 |
201,959,633.81 |
73,757,984.81 |
114,220,326.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.17 |
2.98 |
1.09 |
1.33 |
| 期末基金资产净值 |
850,828,636.61 |
311,733,108.34 |
141,521,356.36 |
217,284,455.74 |
| 期末基金份额净值 |
12.56 |
4.60 |
2.09 |
2.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,155.59 |
360.03 |
108.85 |
153.73 |
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