财通福鑫定开混合(501046)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,281,152.85 |
-10,802,724.99 |
-4,302,414.63 |
-16,401,738.45 |
| 本期利润 |
128,910,529.83 |
-41,301,222.15 |
68,117,395.61 |
25,880,015.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.76 |
-0.52 |
0.80 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.25 |
-24.20 |
40.16 |
16.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
81.31 |
-17.69 |
45.66 |
17.35 |
| 期末可供分配利润 |
201,959,633.81 |
73,757,984.81 |
114,220,326.50 |
89,411,157.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.98 |
1.09 |
1.33 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
311,733,108.34 |
141,521,356.36 |
217,284,455.74 |
175,047,075.84 |
| 期末基金份额净值 |
4.60 |
2.09 |
2.54 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
360.03 |
108.85 |
153.73 |
104.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
