财通福鑫定开混合(501046)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通福鑫定开混合(501046)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	542,234,761.99	132,038,843.40	-40,016,069.65	70,662,723.66
利息合计	29,171.57	83,406.29	45,396.43	75,036.24
其中：存款利息收入	29,171.57	83,406.29	45,396.43	75,036.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	286,781,956.21	117,237,562.62	-9,651,466.43	-1,832,122.82
其中：股票投资收益	285,713,338.68	116,150,899.55	-10,135,835.35	-4,178,169.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,068,617.53	1,086,663.07	484,368.92	2,346,046.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	255,423,634.21	14,629,376.98	-30,498,497.16	72,419,810.24
其他收入	-	88,497.51	88,497.51	-
费用	3,139,233.72	3,128,313.57	1,285,152.50	2,545,328.05
管理人报酬	2,613,985.70	2,526,088.75	1,024,409.46	2,026,395.53
基金托管费	435,664.22	421,014.82	170,734.92	337,732.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,583.80	181,210.00	90,008.12	181,200.00
利润总额	539,095,528.27	128,910,529.83	-41,301,222.15	68,117,395.61

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