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东方红睿玺三年持有混合A(501049)
东方红睿玺三年持有混合A
(501049)
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累计净值：1.3277
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8277 | -1.53% |
| 2026-11-12 | 0.8406 | -0.90% |
| 2026-11-11 | 0.8482 | 0.25% |
| 2026-11-10 | 0.8461 | 0.64% |
| 2026-11-09 | 0.8407 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 0.8421 | -0.80% |
| 2026-11-05 | 0.8489 | 1.40% |
| 2026-11-04 | 0.8372 | 2.94% |
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基金全称
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东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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周杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.32亿元
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份额规模
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48.2098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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-3.58%
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最近三月
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-8.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.89%
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最近两年
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6.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03866 | 青岛银行 | 31,879,000.00 | 137,648,823.04 | 3.24 |
| 002025 | 航天电器 | 2,043,812.00 | 136,955,842.12 | 3.23 |
| 000768 | 中航西飞 | 5,546,000.00 | 128,223,520.00 | 3.02 |
| 300776 | 帝尔激光 | 970,400.00 | 125,094,264.00 | 2.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 421,600.00 | 122,731,976.00 | 2.89 |
| 302132 | 中航成飞 | 1,837,200.00 | 106,116,672.00 | 2.50 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,596,330.00 | 99,699,072.00 | 2.35 |
| 600765 | 中航重机 | 7,133,400.00 | 94,089,546.00 | 2.22 |
| 300432 | 富临精工 | 7,022,467.00 | 90,800,498.31 | 2.14 |
| 002922 | 伊戈尔 | 3,914,973.00 | 83,937,021.12 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,877,803,237.25 | 44.24 | 92.96 |
| 采矿业 | 137,068,789.21 | 3.23 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,546,306.17 | 0.11 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 60.97 | - | 15.95 | 4,244,191,547.35 |
| 2026-06-30 | 76.88 | - | 23.71 | 4,193,408,928.85 |
| 2026-03-31 | 81.22 | - | 19.02 | 5,490,512,614.27 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 8.94 | 5,632,881,966.42 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 7.01 | 5,745,392,483.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-05 | - | 周杨 | 71 | -11.13 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -4.17 |
| 2020-12-21 | 2026-09-05 | 张伟锋 | 2084 | -24.97 |
| 2017-11-15 | 2024-09-30 | 王延飞 | 2511 | 10.68 |
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