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东方红睿玺三年持有混合A(501049)
东方红睿玺三年持有混合A
(501049)
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累计净值：1.3994
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.8994 | -0.19% |
| 2026-08-13 | 0.9011 | -0.66% |
| 2026-08-12 | 0.9071 | -0.70% |
| 2026-08-11 | 0.9135 | -0.74% |
| 2026-08-10 | 0.9203 | 1.43% |
| 2026-08-07 | 0.9073 | -0.42% |
| 2026-08-06 | 0.9111 | -0.32% |
| 2026-08-05 | 0.9140 | -0.12% |
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基金全称
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东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.82亿元
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份额规模
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49.9281亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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4.64%
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最近三月
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-4.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.74%
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最近两年
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20.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,174,537.00 | 311,443,646.28 | 7.43 |
| 603605 | 珀莱雅 | 5,188,863.00 | 310,916,670.96 | 7.41 |
| 600989 | 宝丰能源 | 14,448,000.00 | 293,727,840.00 | 7.00 |
| 300628 | 亿联网络 | 7,243,235.00 | 244,966,207.70 | 5.84 |
| 000893 | 亚钾国际 | 3,806,400.00 | 155,643,696.00 | 3.71 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,935,000.00 | 154,268,100.00 | 3.68 |
| 03866 | 青岛银行 | 34,471,000.00 | 126,345,901.35 | 3.01 |
| 601009 | 南京银行 | 12,573,138.00 | 124,348,334.82 | 2.97 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 21,295,086.00 | 122,872,646.22 | 2.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,118,240.00 | 122,270,545.60 | 2.92 |
| 002948 | 青岛银行 | 7,812,300.00 | 39,686,484.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,796,471,412.71 | 42.84 | 71.50 |
| 金融业 | 501,117,725.64 | 11.95 | 19.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,269,683.46 | 3.68 | 6.14 |
| 采矿业 | 59,716,093.82 | 1.42 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.88 | - | 23.71 | 4,193,408,928.85 |
| 2026-03-31 | 81.22 | - | 19.02 | 5,490,512,614.27 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 8.94 | 5,632,881,966.42 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 7.01 | 5,745,392,483.45 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 1.16 | 9.43 | 6,026,787,868.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 张伟锋 | 2063 | -27.41 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -4.17 |
| 2017-11-15 | 2024-09-30 | 王延飞 | 2511 | 10.68 |
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