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东方红睿玺三年持有混合A(501049)
东方红睿玺三年持有混合A
(501049)
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累计净值：1.4255
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9255 | -1.48% |
| 2025-11-13 | 0.9394 | 0.86% |
| 2025-11-12 | 0.9314 | 0.62% |
| 2025-11-11 | 0.9257 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 0.9260 | 0.87% |
| 2025-11-07 | 0.9180 | 0.32% |
| 2025-11-06 | 0.9151 | 1.94% |
| 2025-11-05 | 0.8977 | 0.06% |
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基金全称
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东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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57.30亿元
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份额规模
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64.1526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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13.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.09%
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最近两年
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2.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,293,591.00 | 597,443,319.04 | 10.40 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,873,837.00 | 504,608,374.17 | 8.78 |
| 01378 | 中国宏桥 | 15,427,000.00 | 372,113,611.79 | 6.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 18,140,200.00 | 322,895,560.00 | 5.62 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,223,300.00 | 303,354,337.00 | 5.28 |
| 603605 | 珀莱雅 | 3,251,940.00 | 262,724,232.60 | 4.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,998,000.00 | 260,712,321.72 | 4.54 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,947,300.00 | 232,955,741.00 | 4.05 |
| 600036 | 招商银行 | 5,716,757.00 | 231,014,150.37 | 4.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,102,300.00 | 205,775,759.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,043,053,848.43 | 35.56 | 56.18 |
| 采矿业 | 900,797,656.04 | 15.68 | 24.77 |
| 金融业 | 485,315,973.35 | 8.45 | 13.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,775,759.00 | 3.58 | 5.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 7.01 | 5,745,392,483.45 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 1.16 | 9.43 | 6,026,787,868.11 |
| 2025-03-31 | 65.65 | - | 34.54 | 6,268,433,319.26 |
| 2024-12-31 | 82.29 | - | 16.17 | 6,845,137,389.83 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 22.73 | 7,836,370,423.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 张伟锋 | 1792 | -25.45 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -4.17 |
| 2017-11-15 | 2024-09-30 | 王延飞 | 2511 | 10.68 |
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