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东方红睿玺三年持有混合A(501049)
东方红睿玺三年持有混合A
(501049)
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累计净值：1.4687
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9687 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 0.9714 | -0.62% |
| 2026-02-04 | 0.9775 | 1.09% |
| 2026-02-03 | 0.9670 | 1.97% |
| 2026-02-02 | 0.9483 | -3.68% |
| 2026-01-30 | 0.9845 | -2.09% |
| 2026-01-29 | 1.0055 | 0.36% |
| 2026-01-28 | 1.0019 | 1.90% |
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基金全称
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东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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张伟锋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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56.18亿元
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份额规模
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60.7300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.60%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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5.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.28%
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最近两年
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28.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,936,991.00 | 583,818,079.77 | 10.36 |
| 01378 | 中国宏桥 | 15,427,000.00 | 454,526,262.54 | 8.07 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,647,837.00 | 430,580,402.49 | 7.64 |
| 600989 | 宝丰能源 | 17,544,400.00 | 344,396,572.00 | 6.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,998,000.00 | 288,540,312.83 | 5.12 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,752,100.00 | 275,928,237.00 | 4.90 |
| 603605 | 珀莱雅 | 3,145,240.00 | 215,386,035.20 | 3.82 |
| 000792 | 盐湖股份 | 7,545,800.00 | 212,489,728.00 | 3.77 |
| 300628 | 亿联网络 | 5,343,435.00 | 190,493,457.75 | 3.38 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,935,000.00 | 189,109,200.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,213,045,305.39 | 39.29 | 64.18 |
| 采矿业 | 583,818,079.77 | 10.36 | 16.93 |
| 金融业 | 460,796,126.68 | 8.18 | 13.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,109,200.00 | 3.36 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 8.94 | 5,632,881,966.42 |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 7.01 | 5,745,392,483.45 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 1.16 | 9.43 | 6,026,787,868.11 |
| 2025-03-31 | 65.65 | - | 34.54 | 6,268,433,319.26 |
| 2024-12-31 | 82.29 | - | 16.17 | 6,845,137,389.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 张伟锋 | 1875 | -21.97 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -4.17 |
| 2017-11-15 | 2024-09-30 | 王延飞 | 2511 | 10.68 |
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