东方红睿玺三年持有混合A(501049)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
747,610,772.70 |
29,130,502.96 |
-312,324,003.95 |
-347,791,556.96 |
| 本期利润 |
-418,565,195.28 |
959,618,988.73 |
90,306,204.91 |
-252,960,331.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.13 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.83 |
16.00 |
1.44 |
-3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.45 |
18.35 |
1.69 |
-3.10 |
| 期末可供分配利润 |
-1,379,091,651.43 |
-2,479,651,475.52 |
-3,480,267,501.44 |
-3,689,520,204.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
4,181,732,549.23 |
5,617,661,156.58 |
6,011,121,259.48 |
6,827,527,379.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.93 |
0.79 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.84 |
14.68 |
-1.46 |
-3.10 |
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