东方红睿玺三年持有混合A(501049)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
0.9250 |
1.4250 |
| 2 |
2025-12-30 |
0.9199 |
1.4199 |
| 3 |
2025-12-29 |
0.9090 |
1.4090 |
| 4 |
2025-12-26 |
0.9176 |
1.4176 |
| 5 |
2025-12-25 |
0.9100 |
1.4100 |
| 6 |
2025-12-24 |
0.9102 |
1.4102 |
| 7 |
2025-12-23 |
0.9064 |
1.4064 |
| 8 |
2025-12-22 |
0.9095 |
1.4095 |
| 9 |
2025-12-19 |
0.9011 |
1.4011 |
| 10 |
2025-12-18 |
0.8966 |
1.3966 |
| 11 |
2025-12-17 |
0.8949 |
1.3949 |
| 12 |
2025-12-16 |
0.8837 |
1.3837 |
| 13 |
2025-12-15 |
0.8935 |
1.3935 |
| 14 |
2025-12-12 |
0.8971 |
1.3971 |
| 15 |
2025-12-11 |
0.8887 |
1.3887 |
| 16 |
2025-12-10 |
0.8960 |
1.3960 |
| 17 |
2025-12-09 |
0.8951 |
1.3951 |
| 18 |
2025-12-08 |
0.9108 |
1.4108 |
| 19 |
2025-12-05 |
0.9184 |
1.4184 |
| 20 |
2025-12-04 |
0.9095 |
1.4095 |
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