东方红睿玺三年持有混合A(501049)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.9255 |
1.4255 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.9394 |
1.4394 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.9314 |
1.4314 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.9257 |
1.4257 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.9260 |
1.4260 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.9180 |
1.4180 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.9151 |
1.4151 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.8977 |
1.3977 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.8972 |
1.3972 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.9085 |
1.4085 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.9018 |
1.4018 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.9101 |
1.4101 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.9063 |
1.4063 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.8967 |
1.3967 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.9083 |
1.4083 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.8983 |
1.3983 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.8910 |
1.3910 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.8799 |
1.3799 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.8851 |
1.3851 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.8795 |
1.3795 |
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