东方红睿玺三年持有混合A(501049)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9339 |
1.4339 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9421 |
1.4421 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9292 |
1.4292 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9151 |
1.4151 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9034 |
1.4034 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8931 |
1.3931 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.9085 |
1.4085 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.9015 |
1.4015 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8890 |
1.3890 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8935 |
1.3935 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8692 |
1.3692 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8754 |
1.3754 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8771 |
1.3771 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.8595 |
1.3595 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8511 |
1.3511 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.8482 |
1.3482 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.8459 |
1.3459 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.8561 |
1.3561 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.8517 |
1.3517 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.8611 |
1.3611 |
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