基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
50AHLOF(501050) |
净值：
1.7050
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.7050 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,846.00 | 108,882,514.54 | 7.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 98,200.00 | 80,033,000.00 | 5.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,247.00 | 73,789,400.85 | 4.91 |
| 02318 | 中国平安 | 1,646,500.00 | 73,004,949.70 | 4.86 |
| 600036 | 招商银行 | 1,819,464.00 | 64,590,972.00 | 4.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,526,000.00 | 60,114,430.02 | 4.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 168,527.00 | 52,226,517.30 | 3.48 |
| 688012 | 中微公司 | 110,190.00 | 51,624,015.00 | 3.44 |
| 688041 | 海光信息 | 136,673.00 | 50,610,011.90 | 3.37 |
| 600900 | 长江电力 | 1,798,420.00 | 47,604,177.40 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,492,656.33 | 37.52 | 63.93 |
| 金融业 | 105,805,500.00 | 7.05 | 12.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,723,196.95 | 6.91 | 11.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,944,339.40 | 3.33 | 5.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,271,836.00 | 3.01 | 5.14 |
| 建筑业 | 13,181,100.80 | 0.88 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.61 | 1.00 | 4.92 | 1,501,838,325.98 |
| 2026-03-31 | 94.09 | 1.29 | 4.54 | 1,576,294,944.13 |
| 2025-12-31 | 93.78 | 2.18 | 4.44 | 1,856,783,981.34 |
| 2025-09-30 | 93.92 | 1.97 | 4.20 | 2,044,132,737.67 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 1.81 | 4.48 | 2,220,463,032.36 |
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