基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
50AHLOF(501050) |
净值：
1.8340
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.8340 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 106,146.00 | 153,911,700.00 | 9.76 |
| 02318 | 中国平安 | 2,042,000.00 | 107,187,392.86 | 6.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,012,000.00 | 91,378,543.94 | 5.80 |
| 600036 | 招商银行 | 2,097,464.00 | 82,472,284.48 | 5.23 |
| 600900 | 长江电力 | 2,073,220.00 | 56,059,868.80 | 3.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,869,000.00 | 53,994,580.00 | 3.43 |
| 01398 | 工商银行 | 7,894,000.00 | 47,814,250.08 | 3.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 756,676.00 | 41,783,648.72 | 2.65 |
| 603259 | 药明康德 | 419,100.00 | 41,113,710.00 | 2.61 |
| 06030 | 中信证券 | 1,893,975.00 | 39,766,942.68 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,761,534.21 | 28.15 | 53.69 |
| 金融业 | 136,466,864.48 | 8.66 | 16.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,828,057.88 | 4.68 | 8.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,784,722.80 | 4.55 | 8.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,150,155.68 | 2.61 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,171,476.00 | 1.60 | 3.05 |
| 建筑业 | 17,540,611.20 | 1.11 | 2.12 |
| 采矿业 | 16,817,748.00 | 1.07 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.09 | 1.29 | 4.54 | 1,576,294,944.13 |
| 2025-12-31 | 93.78 | 2.18 | 4.44 | 1,856,783,981.34 |
| 2025-09-30 | 93.92 | 1.97 | 4.20 | 2,044,132,737.67 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 1.81 | 4.48 | 2,220,463,032.36 |
| 2025-03-31 | 92.63 | - | 7.34 | 2,253,110,570.30 |
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