50AHLOF(501050)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
297,691,192.17 |
113,981,654.10 |
-18,276,714.95 |
-56,354,353.09 |
| 本期利润 |
471,259,438.44 |
155,564,437.88 |
430,489,735.58 |
87,376,380.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.10 |
0.23 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.44 |
6.97 |
18.08 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.73 |
7.09 |
18.47 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
645,277,333.82 |
658,910,887.40 |
663,500,284.55 |
447,602,612.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.47 |
0.39 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,819,216,233.20 |
2,122,475,271.02 |
2,378,309,410.78 |
2,367,899,997.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.51 |
1.41 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.00 |
51.10 |
41.10 |
23.30 |
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