50AHLOF(501050)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
103,613,622.27 |
297,691,192.17 |
113,981,654.10 |
-18,276,714.95 |
| 本期利润 |
13,705,795.27 |
471,259,438.44 |
155,564,437.88 |
430,489,735.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.35 |
0.10 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
22.44 |
6.97 |
18.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
24.73 |
7.09 |
18.47 |
| 期末可供分配利润 |
609,256,476.49 |
645,277,333.82 |
658,910,887.40 |
663,500,284.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.62 |
0.47 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,474,449,354.41 |
1,819,216,233.20 |
2,122,475,271.02 |
2,378,309,410.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.76 |
1.51 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.10 |
76.00 |
51.10 |
41.10 |
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