东方红目标优选
(501053)
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累计净值：1.5077
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0819 | -0.06% |
| 2026-08-13 | 1.0826 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.0842 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0838 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 1.0866 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.0842 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 1.0835 | -0.21% |
| 2026-08-05 | 1.0858 | 0.18% |
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基金全称
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东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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3.0136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（32次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.15%
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最近两年
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14.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,222,682.00 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 2,650,430.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 31,200.00 | 2,356,536.00 | 0.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,900.00 | 1,766,016.00 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,716.00 | 1,543,095.12 | 0.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 84,000.00 | 1,482,600.00 | 0.45 |
| 600030 | 中信证券 | 50,500.00 | 1,450,865.00 | 0.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,800.00 | 1,323,520.00 | 0.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 78,500.00 | 1,299,960.00 | 0.40 |
| 600406 | 国电南瑞 | 56,100.00 | 1,281,885.00 | 0.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 310,600.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,331,866.52 | 13.59 | 77.19 |
| 金融业 | 5,534,050.00 | 1.70 | 9.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,002,561.28 | 0.92 | 5.23 |
| 采矿业 | 2,130,577.00 | 0.65 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 906,234.00 | 0.28 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 663,322.00 | 0.20 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 531,420.00 | 0.16 | 0.93 |
| 房地产业 | 328,573.00 | 0.10 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.95 | 129.11 | 4.38 | 326,282,381.80 |
| 2026-03-31 | 17.69 | 107.32 | 5.65 | 319,989,357.73 |
| 2025-12-31 | 22.40 | 117.39 | 4.69 | 326,466,398.54 |
| 2025-09-30 | 23.97 | 110.42 | 3.26 | 326,870,086.28 |
| 2025-06-30 | 23.06 | 104.01 | 4.17 | 319,000,032.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-30 | - | 徐觅 | 3060 | 60.48 |
| 2018-03-30 | 2024-01-05 | 孔令超 | 2107 | 38.84 |
| 2017-12-18 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1181 | 31.71 |
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