东方红目标优选
(501053)
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累计净值：1.4869
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0861 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0859 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 1.0857 | -0.14% |
| 2025-12-26 | 1.0872 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.0862 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.0848 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.0840 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0839 | 0.08% |
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基金全称
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东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.27亿元
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份额规模
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3.0051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（31次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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13.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 146,700.00 | 4,386,330.00 | 1.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 4,297,701.00 | 1.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,296,400.00 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 39,000.00 | 2,833,740.00 | 0.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,900.00 | 2,407,840.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,300.00 | 1,863,552.00 | 0.57 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 502,000.00 | 1,857,400.00 | 0.57 |
| 600309 | 万华化学 | 27,000.00 | 1,797,660.00 | 0.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,838.00 | 1,677,722.40 | 0.51 |
| 300059 | 东方财富 | 61,300.00 | 1,662,456.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,794,241.20 | 11.56 | 60.16 |
| 金融业 | 11,420,448.00 | 3.49 | 18.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,227,894.36 | 1.60 | 8.32 |
| 采矿业 | 3,161,002.00 | 0.97 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,598,637.00 | 0.49 | 2.54 |
| 房地产业 | 1,375,812.00 | 0.42 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,202,713.00 | 0.37 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 652,711.00 | 0.20 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 385,008.00 | 0.12 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.97 | 110.42 | 3.26 | 326,870,086.28 |
| 2025-06-30 | 23.06 | 104.01 | 4.17 | 319,000,032.44 |
| 2025-03-31 | 22.45 | 102.28 | 6.37 | 317,128,433.54 |
| 2024-12-31 | 22.45 | 126.86 | 6.34 | 318,189,432.04 |
| 2024-09-30 | 21.37 | 113.21 | 3.53 | 313,248,062.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-30 | - | 徐觅 | 2835 | 57.35 |
| 2018-03-30 | 2024-01-05 | 孔令超 | 2107 | 38.84 |
| 2017-12-18 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1181 | 31.71 |
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