东方红目标优选(501053)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,722,569.21 |
8,866,439.46 |
11,231,595.51 |
2,702,843.95 |
| 本期利润 |
14,447,472.47 |
3,524,874.38 |
23,461,069.33 |
6,443,680.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
1.11 |
7.32 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
1.11 |
8.22 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
14,716,504.24 |
13,687,701.35 |
7,810,377.70 |
2,273,372.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
326,466,398.54 |
319,000,032.44 |
318,189,432.04 |
303,889,743.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.11 |
53.82 |
52.13 |
44.04 |
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