东方红目标优选(501053)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,325,119.12 |
13,722,569.21 |
8,866,439.46 |
11,231,595.51 |
| 本期利润 |
6,496,316.37 |
14,447,472.47 |
3,524,874.38 |
23,461,069.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
4.50 |
1.11 |
7.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
4.58 |
1.11 |
8.22 |
| 期末可供分配利润 |
18,562,134.97 |
14,716,504.24 |
13,687,701.35 |
7,810,377.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
326,282,381.80 |
326,466,398.54 |
319,000,032.44 |
318,189,432.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.29 |
59.11 |
53.82 |
52.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
