东方红目标优选(501053)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红目标优选(501053)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,648,571.96	6,245,105.00	28,798,349.68	8,947,762.48
利息合计	63,760.41	32,484.27	455,511.40	355,077.04
其中：存款利息收入	59,821.51	30,884.26	229,804.97	135,769.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,938.90	1,600.01	225,706.43	219,307.16
投资收益合计	18,859,908.29	11,554,185.81	16,096,192.73	4,834,677.30
其中：股票投资收益	8,525,361.45	3,462,619.25	-948,043.46	-4,615,684.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,657,314.10	7,091,932.82	15,867,841.64	9,005,949.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	144,228.48	144,228.48
股利收益	1,677,232.74	999,633.74	1,032,166.07	300,183.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	724,903.26	-5,341,565.08	12,229,473.82	3,740,836.41
其他收入	-	-	17,171.73	17,171.73
费用	5,201,099.49	2,720,230.62	5,337,280.35	2,504,082.12
管理人报酬	2,248,223.76	1,101,516.61	2,240,003.29	1,154,870.08
基金托管费	642,349.74	314,719.07	640,000.89	329,962.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,110,830.93	1,205,967.44	2,257,326.77	893,379.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,110,830.93	1,205,967.44	2,257,326.77	893,379.14
其他费用	190,966.38	93,739.49	194,548.43	123,795.33
利润总额	14,447,472.47	3,524,874.38	23,461,069.33	6,443,680.36

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