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国企红利A

(501059)

净值:
1.9332
累计净值:1.9332 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
国企红利A(501059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.9332-3.14%
2021-09-241.9958-4.29%
2021-09-232.08530.15%
2021-09-222.08222.68%
2021-09-172.0279-1.33%
2021-09-162.0552-0.78%
2021-09-152.0713-0.26%
2021-09-142.0766-2.45%
基金公司 西部利得基金 基金经理 陈元骅 崔惠军 盛丰衍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7074亿元
最近分红 国企红利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.30% 193/405
最近一月 14.24% 11/405
最近三月 18.45% 30/405
最近六月 19.70% 63/405
最近一年 34.80% 32/405
今年以来 28.52% 24/405
成立以来 102.79% 121/405
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得碳中和混合A1.07592.81%
西部利得碳中和混合C1.07552.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600704物产中大87.56404.534.19批发和零售业
601288农业银行65.02204.163.91金融业
600688上海石化55.84209.962.97制造业
601225陕西煤业55.08462.124.79采矿业
600376首开股份53.46357.653.71房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1753.6724.79
采矿业1271.4817.98
金融业910.1812.87
房地产业670.279.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业600.238.49
其他1866.3526.39
国企红利A(501059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8993.5892.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计625.386.46
其他各项资产63.480.66
国企红利A(501059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈元骅 崔惠军 盛丰衍
  • 基金公告
    暂无信息!
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