基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企红利LOF(501059) |
净值：
2.2379
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.4339 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,048,190.00 | 15,911,524.20 | 2.63 |
| 601088 | 中国神华 | 285,249.00 | 11,552,584.50 | 1.91 |
| 601168 | 西部矿业 | 361,700.00 | 9,997,388.00 | 1.65 |
| 600737 | 中粮糖业 | 480,600.00 | 8,271,126.00 | 1.37 |
| 601398 | 工商银行 | 1,020,400.00 | 8,091,772.00 | 1.34 |
| 601288 | 农业银行 | 1,033,600.00 | 7,938,048.00 | 1.31 |
| 600546 | 山煤国际 | 770,851.00 | 7,777,886.59 | 1.29 |
| 601699 | 潞安环能 | 658,400.00 | 7,769,120.00 | 1.28 |
| 601666 | 平煤股份 | 986,109.00 | 7,760,677.83 | 1.28 |
| 000933 | 神火股份 | 268,600.00 | 7,378,442.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 153,649,797.65 | 25.41 | 27.85 |
| 采矿业 | 120,545,256.74 | 19.93 | 21.85 |
| 制造业 | 78,795,854.74 | 13.03 | 14.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,554,859.40 | 11.17 | 12.25 |
| 建筑业 | 29,222,954.00 | 4.83 | 5.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,597,211.28 | 4.73 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,102,508.92 | 3.99 | 4.37 |
| 租赁和商务服务业 | 20,315,219.00 | 3.36 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 14,408,626.68 | 2.38 | 2.61 |
| 房地产业 | 9,969,283.48 | 1.65 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,963,840.62 | 0.66 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 470,543.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.71 | 604,692,280.03 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 7.97 | 585,296,955.52 |
| 2025-06-30 | 91.83 | - | 8.87 | 650,283,522.22 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.74 | 710,870,874.60 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.15 | 882,893,018.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-07-11 | - | 盛丰衍 | 2769 | 146.69 |
| 2021-09-03 | 2024-02-07 | 陈元骅 | 887 | -1.90 |
| 2018-07-13 | 2019-12-17 | 崔惠军 | 522 | 23.02 |
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