基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国企红利LOF(501059) |
净值：
2.0763
|
日增长率：
-1.40%
|
累计净值：2.2723 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,103,690.00 | 16,566,386.90 | 2.47 |
| 601088 | 中国神华 | 299,749.00 | 14,013,265.75 | 2.09 |
| 600188 | 兖矿能源 | 553,880.00 | 10,717,578.00 | 1.60 |
| 601699 | 潞安环能 | 693,300.00 | 9,394,215.00 | 1.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 356,579.00 | 9,124,856.61 | 1.36 |
| 600546 | 山煤国际 | 811,751.00 | 9,010,436.10 | 1.35 |
| 601398 | 工商银行 | 1,148,500.00 | 8,774,540.00 | 1.31 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1,156,298.00 | 8,579,731.16 | 1.28 |
| 601666 | 平煤股份 | 1,038,209.00 | 8,471,785.44 | 1.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 331,200.00 | 8,280,000.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 160,090,442.64 | 23.91 | 26.16 |
| 采矿业 | 156,318,286.04 | 23.34 | 25.54 |
| 制造业 | 89,035,326.22 | 13.30 | 14.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,328,438.74 | 10.36 | 11.33 |
| 建筑业 | 31,525,075.00 | 4.70 | 5.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,867,093.58 | 4.31 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,055,877.56 | 3.44 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 19,325,977.60 | 2.89 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 17,730,713.84 | 2.65 | 2.90 |
| 房地产业 | 10,327,505.60 | 1.55 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,131,450.42 | 0.62 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,086,307.00 | 0.31 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,504.80 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.39 | - | 8.43 | 669,621,328.81 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.71 | 604,692,280.03 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 7.97 | 585,296,955.52 |
| 2025-06-30 | 91.83 | - | 8.87 | 650,283,522.22 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.74 | 710,870,874.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-07-11 | - | 盛丰衍 | 2910 | 128.88 |
| 2021-09-03 | 2024-02-07 | 陈元骅 | 887 | -1.90 |
| 2018-07-13 | 2019-12-17 | 崔惠军 | 522 | 23.02 |
微信公众号
证券之星APP
