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国企红利A

(501059)

净值:
1.9579
累计净值:2.0539 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国企红利A(501059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.95790.27%
2023-02-101.9526-0.30%
2023-02-031.9526-0.81%
2023-01-201.97010.93%
2023-01-131.93900.60%
2023-01-121.9274-0.09%
2023-01-111.92911.01%
2023-01-101.9099-0.65%
基金公司 西部利得基金 基金经理 陈元骅 崔惠军 盛丰衍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1634亿元
最近分红 国企红利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.69% 213/513
最近一月 0.91% 41/513
最近三月 0.73% 286/513
最近六月 -4.47% 320/513
最近一年 9.57% 18/513
今年以来 4.67% 154/513
成立以来 106.98% 94/513
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得聚禾混合A1.05794.96%
西部利得聚禾混合C1.05524.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行877.934056.043.63金融业
600919江苏银行547.073988.153.57金融业
601658邮储银行499.932229.692.96金融业
601006大秦铁路410.742743.742.46交通运输、仓储和邮政业
600755厦门国贸369.382637.372.36批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业22735.3920.37
制造业18583.0716.64
采矿业17912.6716.05
交通运输、仓储和邮政业9040.658.10
批发和零售业9026.448.09
其他34323.7630.75
国企红利A(501059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8993.5892.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计625.386.46
其他各项资产63.480.66
国企红利A(501059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈元骅 崔惠军 盛丰衍
  • 基金公告
    暂无信息!
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