国企红利LOF(501059)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国企红利LOF(501059)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,140,834.25	2,144,941.33	189,294,824.44	101,733,926.53
利息合计	278,278.92	183,835.66	838,978.09	547,041.53
其中：存款利息收入	278,278.92	183,835.66	838,978.09	547,041.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,627,412.33	33,949,138.97	95,894,167.77	45,538,514.12
其中：股票投资收益	48,375,930.16	18,251,266.58	39,212,889.08	17,413,139.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,349,582.08	-25,209.35	3,574,368.83	542,452.67
股利收益	26,901,900.09	15,723,081.74	53,106,909.86	27,582,922.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,045,538.76	-32,145,869.77	90,670,299.93	54,451,882.90
其他收入	280,681.76	157,836.47	1,891,378.65	1,196,487.98
费用	9,453,703.65	5,011,259.77	16,913,019.20	10,004,515.00
管理人报酬	6,755,888.55	3,610,192.67	12,217,940.70	7,275,546.68
基金托管费	1,351,177.74	722,038.55	2,443,588.13	1,455,109.35
销售服务费	1,129,668.84	554,308.68	1,852,660.02	1,071,846.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,888.89	124,719.87	387,754.37	199,950.33
利润总额	32,687,130.60	-2,866,318.44	172,381,805.24	91,729,411.53

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