国企红利LOF(501059)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,638,875.42 |
14,380,200.46 |
44,795,456.36 |
21,521,443.98 |
| 本期利润 |
14,622,988.42 |
-1,087,485.51 |
90,916,856.47 |
55,026,056.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.29 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
-0.31 |
15.18 |
7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.85 |
0.84 |
14.86 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
82,329,134.63 |
98,762,768.99 |
124,019,222.01 |
194,632,616.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.68 |
0.59 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
217,421,161.02 |
297,388,892.87 |
427,140,427.91 |
709,497,723.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
2.05 |
2.03 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.50 |
126.03 |
124.15 |
106.16 |
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