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国企红利A(501059)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 2,813,428.09 -45,928.37 14,017,073.74 4,239,527.26
本期利润 4,720,819.92 2,228,039.69 11,174,130.91 6,174,336.44
加权平均基金份额本期利润 0.13 0.07 0.23 0.14
本期加权平均净值利润率% 7.86 0.00 16.80 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 20,661,848.93 0.00 15,403,067.54 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.55 0.00 0.48 0.00
期末基金资产净值 64,201,585.03 62,285,101.84 50,856,141.56 71,276,954.44
期末基金份额净值 1.72 1.66 1.58 1.47
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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