基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金选300A类LOF(501060) |
净值：
2.4109
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日增长率：
0.08%
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累计净值：2.4109 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 968,207.00 | 54,974,793.46 | 4.64 |
| 600036 | 招商银行 | 1,339,700.00 | 52,677,004.00 | 4.45 |
| 000333 | 美的集团 | 669,700.00 | 51,131,595.00 | 4.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,302,700.00 | 43,336,814.00 | 3.66 |
| 601398 | 工商银行 | 4,401,001.00 | 33,623,647.64 | 2.84 |
| 600030 | 中信证券 | 1,327,315.00 | 31,908,652.60 | 2.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,536,520.00 | 25,490,866.80 | 2.15 |
| 601328 | 交通银行 | 3,627,800.00 | 25,394,600.00 | 2.14 |
| 000651 | 格力电器 | 609,536.00 | 23,052,651.52 | 1.95 |
| 601088 | 中国神华 | 485,600.00 | 22,701,800.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 524,525,881.44 | 44.30 | 46.65 |
| 制造业 | 437,401,481.27 | 36.94 | 38.90 |
| 采矿业 | 39,404,232.05 | 3.33 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,201,303.53 | 2.55 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,490,764.45 | 1.65 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 17,076,324.60 | 1.44 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,061,427.50 | 1.44 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 11,552,104.00 | 0.98 | 1.03 |
| 建筑业 | 8,587,747.80 | 0.73 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,529,342.00 | 0.55 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,347,697.28 | 0.37 | 0.39 |
| 房地产业 | 4,269,624.00 | 0.36 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,959,587.64 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.96 | 5.79 | 1.12 | 1,184,091,593.33 |
| 2025-12-31 | 94.99 | 5.87 | 4.23 | 1,335,286,686.26 |
| 2025-09-30 | 95.01 | 5.28 | 1.40 | 1,255,801,898.96 |
| 2025-06-30 | 95.00 | 5.35 | 1.72 | 1,176,685,414.49 |
| 2025-03-31 | 94.98 | 5.45 | 1.01 | 1,066,589,362.80 |
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