基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金选300A类LOF(501060) |
净值：
2.3464
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：2.3464 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,140,500.00 | 40,487,750.00 | 4.33 |
| 601318 | 中国平安 | 820,107.00 | 39,151,908.18 | 4.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,429,909.00 | 35,947,912.26 | 3.85 |
| 000333 | 美的集团 | 446,500.00 | 33,724,145.00 | 3.61 |
| 600900 | 长江电力 | 1,127,300.00 | 29,839,631.00 | 3.19 |
| 601138 | 工业富联 | 365,800.00 | 26,392,470.00 | 2.82 |
| 600030 | 中信证券 | 899,615.00 | 25,845,938.95 | 2.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,560,100.00 | 25,835,256.00 | 2.76 |
| 601398 | 工商银行 | 2,981,001.00 | 21,075,677.07 | 2.26 |
| 600176 | 中国巨石 | 221,300.00 | 16,128,344.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 359,536,913.74 | 38.48 | 40.45 |
| 制造业 | 313,932,900.12 | 33.60 | 35.32 |
| 采矿业 | 96,659,980.08 | 10.34 | 10.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,958,451.47 | 4.06 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,357,500.63 | 2.61 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 13,161,763.00 | 1.41 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,810,774.17 | 1.26 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 11,362,406.60 | 1.22 | 1.28 |
| 建筑业 | 10,133,187.00 | 1.08 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,752,307.94 | 0.72 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,731,846.00 | 0.19 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 706,768.00 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 391,154.00 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 356,824.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.12 | 6.98 | 2.75 | 934,443,717.89 |
| 2026-03-31 | 94.96 | 5.79 | 1.12 | 1,184,091,593.33 |
| 2025-12-31 | 94.99 | 5.87 | 4.23 | 1,335,286,686.26 |
| 2025-09-30 | 95.01 | 5.28 | 1.40 | 1,255,801,898.96 |
| 2025-06-30 | 95.00 | 5.35 | 1.72 | 1,176,685,414.49 |
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