金选300A类LOF(501060)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,977,661.47 |
154,691,795.01 |
35,809,546.26 |
78,671,462.03 |
| 本期利润 |
-70,046,345.57 |
166,647,726.99 |
39,923,279.22 |
119,352,481.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.39 |
0.10 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.91 |
18.01 |
4.77 |
20.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.92 |
18.73 |
4.66 |
24.25 |
| 期末可供分配利润 |
380,746,538.72 |
585,049,931.75 |
525,897,609.86 |
428,801,801.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.42 |
1.13 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
696,762,411.83 |
1,000,870,765.10 |
989,659,309.34 |
841,567,077.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
2.42 |
2.13 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.48 |
142.07 |
113.40 |
103.89 |
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