基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金选300C类LOF(501061) |
净值：
2.3687
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：2.3687 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,065,400.00 | 60,805,376.00 | 4.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,600.00 | 48,518,064.00 | 3.86 |
| 000333 | 美的集团 | 616,700.00 | 44,809,422.00 | 3.57 |
| 600900 | 长江电力 | 1,534,100.00 | 41,804,225.00 | 3.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,083,700.00 | 41,361,445.00 | 3.29 |
| 600030 | 中信证券 | 1,223,715.00 | 36,589,078.50 | 2.91 |
| 603259 | 药明康德 | 313,600.00 | 35,132,608.00 | 2.80 |
| 601138 | 工业富联 | 497,993.00 | 32,872,517.93 | 2.62 |
| 000858 | 五粮液 | 243,300.00 | 29,556,084.00 | 2.35 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,416,620.00 | 26,731,619.40 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,979,742.30 | 39.10 | 41.15 |
| 金融业 | 392,825,606.04 | 31.28 | 32.92 |
| 采矿业 | 110,302,871.00 | 8.78 | 9.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,640,611.19 | 4.59 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,150,864.34 | 2.80 | 2.95 |
| 建筑业 | 23,742,798.00 | 1.89 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,287,785.73 | 1.62 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,039,970.12 | 1.44 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 15,021,665.00 | 1.20 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 11,505,915.99 | 0.91 | 0.96 |
| 房地产业 | 9,070,293.00 | 0.72 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,774,496.00 | 0.46 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,073,496.69 | 0.17 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 543,084.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 223,260.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.01 | 5.28 | 1.40 | 1,255,801,898.96 |
| 2025-06-30 | 95.00 | 5.35 | 1.72 | 1,176,685,414.49 |
| 2025-03-31 | 94.98 | 5.45 | 1.01 | 1,066,589,362.80 |
| 2024-12-31 | 94.70 | 5.26 | 2.54 | 1,229,591,158.84 |
| 2024-09-30 | 93.67 | 5.15 | 4.56 | 1,359,341,223.88 |
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