金选300C类LOF(501061)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,927,308.73 |
49,838,479.90 |
9,156,449.51 |
34,224,762.17 |
| 本期利润 |
-23,118,264.84 |
44,352,695.33 |
7,091,245.80 |
50,275,848.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.31 |
0.05 |
0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.16 |
14.59 |
2.56 |
21.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.03 |
18.43 |
4.53 |
23.94 |
| 期末可供分配利润 |
123,547,057.54 |
191,105,043.52 |
96,576,410.93 |
194,320,911.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
1.37 |
1.09 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
230,223,602.19 |
331,552,469.22 |
184,852,940.69 |
388,024,080.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
2.37 |
2.09 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.81 |
137.24 |
109.40 |
100.32 |
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