基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富悦享两年持有混合(501063) |
净值：
1.1814
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.4814 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 170,000.00 | 4,435,300.00 | 8.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,672,600.00 | 7.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,000.00 | 2,966,535.77 | 5.81 |
| 000893 | 亚钾国际 | 50,000.00 | 2,398,500.00 | 4.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 2,164,115.12 | 4.24 |
| 01347 | 华虹半导体 | 30,000.00 | 2,013,277.38 | 3.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 1,923,858.60 | 3.77 |
| 000333 | 美的集团 | 22,400.00 | 1,750,560.00 | 3.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,723,500.00 | 3.37 |
| 000651 | 格力电器 | 40,000.00 | 1,608,800.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,471,790.00 | 32.24 | 83.51 |
| 采矿业 | 1,723,500.00 | 3.37 | 8.74 |
| 金融业 | 1,528,000.00 | 2.99 | 7.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.41 | - | 33.99 | 51,083,670.98 |
| 2025-09-30 | 64.31 | - | 21.89 | 51,992,037.92 |
| 2025-06-30 | 62.25 | - | 31.95 | 51,210,377.35 |
| 2025-03-31 | 60.31 | - | 36.90 | 78,577,936.97 |
| 2024-12-31 | 82.32 | - | 20.15 | 77,105,256.18 |
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