添富悦享

(501063)

净值:
0.9863
日增长率:
-0.54%
累计净值:0.9863 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富悦享(501063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9863-0.54%
2019-05-310.9917-0.08%
2019-05-240.9925-0.26%
2019-05-100.9974-2.98%
2019-04-301.02801.19%
2019-04-041.04072.00%
2019-03-291.02030.67%
2019-03-221.01351.25%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 1174/3059
最近一月 2.66% 1437/3059
最近三月 -1.53% 1571/3059
最近六月 0.00% 2823/3059
最近一年 0.00% 2818/3059
今年以来 1.25% 2726/3059
成立以来 1.25% 2236/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行1399.007797.987.95--------
600025华能水电479.001967.982.01--------
601166兴业银行250.004542.504.63--------
601088中国神华230.004510.404.60--------
600036招商银行149.005087.825.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富悦享(501063)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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添富悦享(501063)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵鹏飞
  • 基金公告
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