基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富悦享两年持有混合(501063) |
净值：
1.1766
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.4766 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 300,300.00 | 1,747,746.00 | 3.82 |
| 000651 | 格力电器 | 42,300.00 | 1,586,250.00 | 3.47 |
| 00941 | 中国移动 | 22,000.00 | 1,455,081.82 | 3.18 |
| 00728 | 中国电信 | 368,000.00 | 1,364,804.73 | 2.98 |
| 601877 | 正泰电器 | 33,800.00 | 847,366.00 | 1.85 |
| 01898 | 中煤能源 | 76,000.00 | 650,196.53 | 1.42 |
| 01378 | 中国宏桥 | 37,000.00 | 644,655.18 | 1.41 |
| 03320 | 华润医药 | 172,500.00 | 635,257.47 | 1.39 |
| 000708 | 中信特钢 | 45,800.00 | 577,996.00 | 1.26 |
| 601117 | 中国化学 | 73,200.00 | 538,020.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,729,928.15 | 43.10 | 77.54 |
| 金融业 | 1,271,751.00 | 2.78 | 5.00 |
| 建筑业 | 1,018,084.00 | 2.22 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834,362.00 | 1.82 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 833,397.30 | 1.82 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 478,934.00 | 1.05 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 375,880.00 | 0.82 | 1.48 |
| 采矿业 | 298,101.00 | 0.65 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,508.60 | 0.37 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,603.00 | 0.36 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 109,200.00 | 0.24 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,471.00 | 0.22 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 33,322.00 | 0.07 | 0.13 |
| 教育 | 30,456.00 | 0.07 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.99 | - | 27.05 | 45,772,008.04 |
| 2026-03-31 | 64.13 | - | 36.48 | 47,500,900.02 |
| 2025-12-31 | 60.41 | - | 33.99 | 51,083,670.98 |
| 2025-09-30 | 64.31 | - | 21.89 | 51,992,037.92 |
| 2025-06-30 | 62.25 | - | 31.95 | 51,210,377.35 |
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