基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富悦享两年持有混合(501063) |
净值：
1.2072
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.5072 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 120,000.00 | 4,538,400.00 | 9.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,000.00 | 4,276,000.00 | 9.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 4,017,000.00 | 8.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,617,600.00 | 5.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,000.00 | 2,416,634.15 | 5.09 |
| 600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 1,966,000.00 | 4.14 |
| 000333 | 美的集团 | 22,400.00 | 1,710,240.00 | 3.60 |
| 02899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,516,908.10 | 3.19 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 11,000.00 | 1,468,522.44 | 3.09 |
| 603979 | 金诚信 | 20,000.00 | 1,136,600.00 | 2.39 |
| 600486 | 扬农化工 | 14,989.00 | 1,124,175.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,544,715.00 | 36.94 | 75.41 |
| 采矿业 | 3,754,200.00 | 7.90 | 16.14 |
| 金融业 | 1,966,000.00 | 4.14 | 8.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 64.13 | - | 36.48 | 47,500,900.02 |
| 2025-12-31 | 60.41 | - | 33.99 | 51,083,670.98 |
| 2025-09-30 | 64.31 | - | 21.89 | 51,992,037.92 |
| 2025-06-30 | 62.25 | - | 31.95 | 51,210,377.35 |
| 2025-03-31 | 60.31 | - | 36.90 | 78,577,936.97 |
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