基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富悦享两年持有混合(501063) |
净值：
1.0968
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.3968 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 58,400.00 | 2,235,552.00 | 5.22 |
| 00728 | 中国电信 | 510,000.00 | 1,967,884.93 | 4.59 |
| 601877 | 正泰电器 | 54,900.00 | 1,369,755.00 | 3.20 |
| 01378 | 中国宏桥 | 64,000.00 | 1,183,383.48 | 2.76 |
| 00175 | 吉利汽车 | 87,000.00 | 1,086,630.96 | 2.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 47,000.00 | 966,683.93 | 2.26 |
| 01898 | 中煤能源 | 97,000.00 | 861,810.76 | 2.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 33,000.00 | 858,990.00 | 2.00 |
| 00293 | 国泰航空 | 53,000.00 | 670,614.87 | 1.57 |
| 600482 | 中国动力 | 19,000.00 | 636,690.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,852,295.88 | 30.00 | 70.16 |
| 金融业 | 1,169,038.00 | 2.73 | 6.38 |
| 采矿业 | 1,166,545.00 | 2.72 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 715,943.00 | 1.67 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582,523.00 | 1.36 | 3.18 |
| 建筑业 | 486,843.00 | 1.14 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,088.81 | 0.64 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,690.00 | 0.61 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 260,340.60 | 0.61 | 1.42 |
| 住宿和餐饮业 | 167,352.00 | 0.39 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,455.00 | 0.30 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,635.00 | 0.23 | 0.53 |
| 教育 | 60,894.00 | 0.14 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 36,008.00 | 0.08 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 33,092.00 | 0.08 | 0.18 |
| 综合 | 24,296.00 | 0.06 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.07 | - | 26.83 | 42,847,679.14 |
| 2026-06-30 | 73.99 | - | 27.05 | 45,772,008.04 |
| 2026-03-31 | 64.13 | - | 36.48 | 47,500,900.02 |
| 2025-12-31 | 60.41 | - | 33.99 | 51,083,670.98 |
| 2025-09-30 | 64.31 | - | 21.89 | 51,992,037.92 |
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