汇添富悦享两年持有混合(501063)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富悦享两年持有混合(501063)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	70,554.83	30,138.25	41,802.03	932,393.04
存出保证金	10,818.80	17,641.06	20,170.07	20,137.10
交易性金融资产	33,866,036.20	30,858,637.77	31,880,200.60	63,472,387.48
其中：股票投资	33,866,036.20	30,858,637.77	31,880,200.60	63,472,387.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,014,171.82	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	63,061.28	6,137.60	125,200.78	-
应收申购款	-	3,000,502.60	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,322,051.97	51,244,604.91	51,403,069.48	79,033,057.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	422,038.97	4.43	-	1,580,713.16
应付赎回款	11.87	-	17,626.36	92,574.36
应付管理人报酬	45,058.88	49,673.46	59,473.55	78,650.93
应付托管费	7,509.82	8,278.89	9,912.28	13,108.49
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5.38	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	75,424.39	102,977.15	105,674.56	162,754.41
负债合计	550,043.93	160,933.93	192,692.13	1,927,801.35
所有者权益
实收基金	37,876,697.48	44,947,638.01	52,995,724.11	82,354,392.44
未分配利润	7,895,310.56	6,136,032.97	-1,785,346.76	-5,249,136.26
所有者权益合计	45,772,008.04	51,083,670.98	51,210,377.35	77,105,256.18
负债及所有者权益总计	46,322,051.97	51,244,604.91	51,403,069.48	79,033,057.53

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