汇添富悦享两年持有混合(501063)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,714,825.77 |
8,395,011.05 |
2,403,799.75 |
1,826,064.90 |
| 本期利润 |
3,082,847.69 |
9,974,800.43 |
2,412,168.42 |
6,627,883.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.16 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.29 |
16.40 |
3.27 |
8.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.33 |
21.38 |
3.20 |
8.34 |
| 期末可供分配利润 |
7,895,310.56 |
6,136,032.97 |
-1,785,346.76 |
-5,249,136.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.14 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
45,772,008.04 |
51,083,670.98 |
51,210,377.35 |
77,105,256.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.14 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.30 |
25.37 |
6.60 |
3.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
