基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值LOF(501064) |
净值：
2.8720
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日增长率：
0.02%
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累计净值：3.3530 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 353,100.00 | 5,713,158.00 | 8.59 |
| 605376 | 博迁新材 | 79,800.00 | 5,218,920.00 | 7.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 147,100.00 | 5,070,537.00 | 7.62 |
| 300136 | 信维通信 | 69,900.00 | 4,333,800.00 | 6.52 |
| 300502 | 新易盛 | 8,700.00 | 3,748,656.00 | 5.64 |
| 000703 | 恒逸石化 | 330,800.00 | 3,562,716.00 | 5.36 |
| 600114 | 东睦股份 | 112,700.00 | 3,442,985.00 | 5.18 |
| 000933 | 神火股份 | 121,700.00 | 3,343,099.00 | 5.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,000.00 | 3,232,470.00 | 4.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 4.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.49 | - | 23.15 | 66,518,180.49 |
| 2025-09-30 | 91.92 | - | 9.96 | 134,353,444.26 |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 13.19 | 182,236,163.71 |
| 2025-03-31 | 83.34 | - | 16.94 | 222,097,841.83 |
| 2024-12-31 | 81.25 | - | 17.68 | 218,339,809.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 郑有为 | 2026 | 67.55 |
| 2022-07-07 | 2023-09-01 | 丁小丹 | 421 | -21.42 |
| 2019-01-10 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 589 | 104.18 |
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