国泰价值LOF
(501064)
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累计净值：3.9966
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.5156 | -0.21% |
| 2026-05-12 | 3.5231 | -0.54% |
| 2026-05-11 | 3.5422 | 0.45% |
| 2026-05-08 | 3.5265 | -0.21% |
| 2026-05-07 | 3.5340 | -1.71% |
| 2026-05-06 | 3.5954 | 1.83% |
| 2026-04-30 | 3.5307 | 2.37% |
| 2026-04-29 | 3.4489 | 3.70% |
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基金全称
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国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.2464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.22%
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最近一月
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8.16%
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最近三月
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18.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.16%
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最近两年
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74.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 350,400.00 | 5,732,544.00 | 7.54 |
| 002128 | 电投能源 | 146,400.00 | 4,402,248.00 | 5.79 |
| 605376 | 博迁新材 | 46,800.00 | 4,315,896.00 | 5.68 |
| 688531 | 日联科技 | 59,077.00 | 3,881,358.90 | 5.11 |
| 600026 | 中远海能 | 169,100.00 | 3,720,200.00 | 4.89 |
| 002756 | 永兴材料 | 46,100.00 | 3,449,202.00 | 4.54 |
| 000792 | 盐湖股份 | 91,700.00 | 3,392,900.00 | 4.46 |
| 002532 | 天山铝业 | 190,300.00 | 3,385,437.00 | 4.45 |
| 000933 | 神火股份 | 108,000.00 | 3,326,400.00 | 4.38 |
| 600499 | 科达制造 | 178,400.00 | 2,834,776.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,863,735.50 | 41.91 | 57.76 |
| 采矿业 | 13,744,250.00 | 18.08 | 24.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,452,744.00 | 12.43 | 17.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,456.00 | 0.14 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.57 | - | 27.26 | 76,022,372.33 |
| 2025-12-31 | 77.49 | - | 23.15 | 66,518,180.49 |
| 2025-09-30 | 91.92 | - | 9.96 | 134,353,444.26 |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 13.19 | 182,236,163.71 |
| 2025-03-31 | 83.34 | - | 16.94 | 222,097,841.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 郑有为 | 2120 | 105.54 |
| 2022-07-07 | 2023-09-01 | 丁小丹 | 421 | -21.42 |
| 2019-01-10 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 589 | 104.18 |
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