国泰价值LOF
(501064)
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累计净值：3.9717
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.4907 | 0.13% |
| 2026-08-13 | 3.4861 | -0.61% |
| 2026-08-12 | 3.5076 | -0.03% |
| 2026-08-11 | 3.5087 | -1.10% |
| 2026-08-10 | 3.5478 | 0.63% |
| 2026-08-07 | 3.5257 | 0.71% |
| 2026-08-06 | 3.5007 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 3.5013 | 1.11% |
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基金全称
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国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.2319亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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4.46%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.37%
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最近两年
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101.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 351,800.00 | 6,181,126.00 | 7.88 |
| 603259 | 药明康德 | 34,100.00 | 4,245,791.00 | 5.41 |
| 601918 | 新集能源 | 463,300.00 | 3,979,747.00 | 5.08 |
| 600499 | 科达制造 | 252,400.00 | 3,483,120.00 | 4.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 3,429,000.00 | 4.37 |
| 600026 | 中远海能 | 176,900.00 | 3,173,586.00 | 4.05 |
| 301345 | 涛涛车业 | 13,400.00 | 3,095,400.00 | 3.95 |
| 601601 | 中国太保 | 108,206.00 | 3,086,035.12 | 3.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,700.00 | 3,076,480.00 | 3.92 |
| 000792 | 盐湖股份 | 91,900.00 | 2,774,461.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,622,645.34 | 35.23 | 46.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,357,848.00 | 13.21 | 17.42 |
| 金融业 | 8,467,848.12 | 10.80 | 14.24 |
| 采矿业 | 7,168,792.00 | 9.14 | 12.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,245,791.00 | 5.41 | 7.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,612,023.00 | 2.06 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.85 | - | 26.09 | 78,413,759.74 |
| 2026-03-31 | 72.57 | - | 27.26 | 76,022,372.33 |
| 2025-12-31 | 77.49 | - | 23.15 | 66,518,180.49 |
| 2025-09-30 | 91.92 | - | 9.96 | 134,353,444.26 |
| 2025-06-30 | 88.26 | - | 13.19 | 182,236,163.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 郑有为 | 2213 | 103.38 |
| 2022-07-07 | 2023-09-01 | 丁小丹 | 421 | -21.42 |
| 2019-01-10 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 589 | 104.18 |
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