国泰价值LOF(501064)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰价值LOF(501064)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,595,547.17	48,044,316.41	11,958,998.10	-28,155,954.92
利息合计	23,282.73	83,042.99	52,513.59	155,970.45
其中：存款利息收入	23,282.73	83,042.99	52,513.59	155,970.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,190,742.36	42,032,371.85	4,441,503.19	-33,197,350.96
其中：股票投资收益	25,819,110.88	39,974,979.08	2,963,472.12	-39,182,426.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204.15	-1,960.13	-	-572,330.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	371,427.33	2,059,352.90	1,478,031.07	6,557,406.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,698,609.11	5,869,570.15	7,456,647.44	4,632,966.49
其他收入	80,131.19	59,331.42	8,333.88	252,459.10
费用	635,431.83	2,559,325.71	1,538,278.76	5,447,699.95
管理人报酬	474,234.53	2,054,139.19	1,242,406.37	4,515,500.18
基金托管费	79,039.04	342,356.62	207,067.77	752,583.32
销售服务费	3,477.08	767.94	410.59	907.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,680.71	162,061.96	88,394.03	178,697.00
利润总额	15,960,115.34	45,484,990.70	10,420,719.34	-33,603,654.87

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