首页 - 基金 - 国泰价值LOF(501064) - 拆溢价率
国泰价值LOF(501064)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-12-26 -2.23 2.6174
2 2025-12-25 -0.16 2.5640
3 2025-12-24 -2.13 2.5504
4 2025-12-23 -0.38 2.5054
5 2025-12-22 -1.88 2.5111
6 2025-12-18 -0.52 2.4255
7 2025-12-17 -1.00 2.4403
8 2025-12-16 0.56 2.3925
9 2025-12-15 -1.21 2.4557
10 2025-12-12 -1.72 2.4684
11 2025-12-11 0.02 2.4384
12 2025-12-10 -1.30 2.4600
13 2025-12-09 -1.67 2.4540
14 2025-12-08 -2.26 2.4719
15 2025-12-05 -1.79 2.4468
16 2025-12-04 -1.18 2.4075
17 2025-12-03 -1.35 2.3995
18 2025-12-02 -1.33 2.3887
19 2025-12-01 -1.78 2.3986
20 2025-11-28 -1.01 2.3679
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