首页 - 基金 - 国泰价值LOF(501064) - 拆溢价率
国泰价值LOF(501064)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-02-27 -0.64 3.2205
2 2026-02-26 -0.25 3.2120
3 2026-02-25 -2.31 3.1855
4 2026-02-24 -1.18 3.0865
5 2026-02-13 0.09 2.9723
6 2026-02-12 -2.08 3.0475
7 2026-02-11 -1.38 3.0044
8 2026-02-10 -0.93 2.9736
9 2026-02-09 -0.99 2.9482
10 2026-02-06 0.80 2.8720
11 2026-02-05 0.09 2.8714
12 2026-02-04 -0.14 2.9390
13 2026-02-03 0.11 2.9069
14 2026-02-02 1.84 2.8006
15 2026-01-30 -1.00 2.9302
16 2026-01-29 1.31 2.9563
17 2026-01-28 1.58 2.9682
18 2026-01-27 0.75 2.8943
19 2026-01-26 -0.35 2.9163
20 2026-01-23 -1.29 2.9036
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