经典成长
(501065)
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累计净值：1.7996
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.2996 | 1.26% |
| 2026-08-03 | 1.2834 | -0.80% |
| 2026-07-31 | 1.2938 | 0.65% |
| 2026-07-30 | 1.2855 | -0.87% |
| 2026-07-29 | 1.2968 | 0.45% |
| 2026-07-28 | 1.2910 | -1.48% |
| 2026-07-27 | 1.3104 | 1.28% |
| 2026-07-24 | 1.2939 | -0.84% |
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基金全称
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汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王天宜
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.18亿元
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份额规模
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2.4021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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-1.37%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.65%
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最近两年
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46.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 330,500.00 | 25,662,786.29 | 8.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,600.00 | 19,493,296.00 | 6.13 |
| 002371 | 北方华创 | 21,035.00 | 18,606,719.60 | 5.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 315,300.00 | 16,408,212.00 | 5.16 |
| 600036 | 招商银行 | 431,900.00 | 15,332,450.00 | 4.82 |
| 002484 | 江海股份 | 137,100.00 | 14,395,500.00 | 4.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,000.00 | 14,185,506.02 | 4.46 |
| 601318 | 中国平安 | 220,000.00 | 10,502,800.00 | 3.30 |
| 600030 | 中信证券 | 357,200.00 | 10,262,356.00 | 3.23 |
| 00388 | 香港交易所 | 32,400.00 | 10,215,190.26 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,094,376.90 | 32.71 | 65.04 |
| 金融业 | 45,863,646.00 | 14.41 | 28.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,075,302.98 | 3.17 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.92 | - | 17.19 | 318,211,765.02 |
| 2026-03-31 | 86.66 | - | 13.21 | 300,601,788.33 |
| 2025-12-31 | 88.00 | - | 11.46 | 326,468,949.98 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.04 | 345,104,122.40 |
| 2025-06-30 | 80.03 | - | 21.83 | 259,922,484.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 王天宜 | 947 | 48.25 |
| 2021-11-04 | 2024-08-23 | 李云鑫 | 1023 | -48.12 |
| 2018-12-05 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 1170 | 97.70 |
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