经典成长
(501065)
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累计净值：1.6344
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.1344 | 0.10% |
| 2026-11-02 | 1.1333 | 0.67% |
| 2026-10-30 | 1.1258 | -0.64% |
| 2026-10-29 | 1.1330 | -1.01% |
| 2026-10-28 | 1.1446 | 0.99% |
| 2026-10-27 | 1.1334 | -0.94% |
| 2026-10-26 | 1.1441 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 1.1452 | 1.68% |
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基金全称
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汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王天宜
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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2.4021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-6.80%
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最近三月
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-11.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.30%
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最近两年
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16.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 356,000.00 | 18,534,489.59 | 6.34 |
| 600036 | 招商银行 | 431,900.00 | 17,820,194.00 | 6.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 334,400.00 | 15,783,680.00 | 5.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,000.00 | 14,059,202.76 | 4.81 |
| 601318 | 中国平安 | 231,300.00 | 12,325,977.00 | 4.22 |
| 601138 | 工业富联 | 202,600.00 | 11,791,320.00 | 4.03 |
| 00388 | 香港交易所 | 32,400.00 | 10,785,806.94 | 3.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 348,200.00 | 10,372,878.00 | 3.55 |
| 688825 | 长鑫科技 | 184,841.00 | 9,514,166.81 | 3.25 |
| 603259 | 药明康德 | 55,800.00 | 9,337,572.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,888,646.86 | 33.14 | 52.47 |
| 金融业 | 52,941,669.80 | 18.11 | 28.67 |
| 采矿业 | 10,376,268.75 | 3.55 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,376,483.28 | 3.21 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,337,572.00 | 3.19 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,391,116.00 | 1.16 | 1.84 |
| 综合 | 2,341,527.00 | 0.80 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.30 | - | 15.65 | 292,397,850.50 |
| 2026-06-30 | 80.92 | - | 17.19 | 318,211,765.02 |
| 2026-03-31 | 86.66 | - | 13.21 | 300,601,788.33 |
| 2025-12-31 | 88.00 | - | 11.46 | 326,468,949.98 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.04 | 345,104,122.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 王天宜 | 1038 | 29.41 |
| 2021-11-04 | 2024-08-23 | 李云鑫 | 1023 | -48.12 |
| 2018-12-05 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 1170 | 97.70 |
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