经典成长(501065)资产负债表-基金频道-证券之星

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经典成长(501065)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,526,388.58	9,247,572.28	1,652,234.39	1,370,010.82
存出保证金	135,956.08	158,508.41	166,459.17	135,003.71
交易性金融资产	287,308,297.27	208,012,836.87	234,143,959.01	310,484,173.73
其中：股票投资	287,308,297.27	208,012,836.87	229,557,958.46	310,456,029.30
债券投资	-	-	4,586,000.55	28,144.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,711,504.21	2,032,945.61	24,594,579.92	1,611,826.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	107,179.08	-	1,526,147.25
应收申购款	-	-	44,893.87	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	327,564,003.87	267,054,798.23	271,386,749.00	386,830,884.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	330,170.82	6,505,663.81	-	1,635,487.79
应付赎回款	-	-	17,140,822.28	-
应付管理人报酬	331,366.78	251,526.76	387,388.34	381,380.17
应付托管费	55,227.80	41,921.09	64,564.71	63,563.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	378,288.49	333,201.59	822,748.27	456,354.34
负债合计	1,095,053.89	7,132,313.25	18,415,523.60	2,536,785.67
所有者权益
实收基金	240,213,806.21	240,213,806.21	255,517,779.62	416,820,783.48
未分配利润	86,255,143.77	19,708,678.77	-2,546,554.22	-32,526,685.12
所有者权益合计	326,468,949.98	259,922,484.98	252,971,225.40	384,294,098.36
负债及所有者权益总计	327,564,003.87	267,054,798.23	271,386,749.00	386,830,884.03

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