泓德丰泽LOF
(501071)
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累计净值：1.7351
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9961 | -0.44% |
| 2026-05-12 | 1.0005 | -0.95% |
| 2026-05-11 | 1.0101 | 0.17% |
| 2026-05-08 | 1.0084 | -0.19% |
| 2026-05-07 | 1.0103 | -0.07% |
| 2026-05-06 | 1.0110 | 0.86% |
| 2026-04-30 | 1.0024 | -0.53% |
| 2026-04-29 | 1.0077 | 1.01% |
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基金全称
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泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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2.3081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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-2.49%
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最近三月
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-6.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.50%
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最近两年
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9.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,450.00 | 23,852,500.00 | 8.65 |
| 601000 | 唐山港 | 4,716,600.00 | 22,120,854.00 | 8.02 |
| 603345 | 安井食品 | 134,800.00 | 12,571,448.00 | 4.56 |
| 600428 | 中远海特 | 1,366,000.00 | 12,280,340.00 | 4.45 |
| 000951 | 中国重汽 | 468,000.00 | 10,413,000.00 | 3.78 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 672,200.00 | 8,805,820.00 | 3.19 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,078,500.00 | 7,603,425.00 | 2.76 |
| 01364 | 古茗 | 314,800.00 | 7,586,680.00 | 2.75 |
| 02517 | 锅圈 | 1,858,800.00 | 6,933,324.00 | 2.51 |
| 600418 | 江淮汽车 | 140,000.00 | 6,468,000.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,509,242.20 | 30.29 | 46.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,853,297.66 | 14.09 | 21.61 |
| 金融业 | 33,747,176.00 | 12.24 | 18.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,612,512.00 | 5.66 | 8.68 |
| 住宿和餐饮业 | 6,270,628.00 | 2.27 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331,328.60 | 0.48 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 344,204.00 | 0.12 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,379.11 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 24,203.58 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.55 | 0.26 | 26.35 | 275,714,319.68 |
| 2025-12-31 | 79.33 | 0.26 | 19.00 | 292,018,847.58 |
| 2025-09-30 | 83.37 | 0.23 | 15.97 | 342,491,334.39 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 0.21 | 5.99 | 307,249,760.75 |
| 2025-03-31 | 80.62 | 0.16 | 21.70 | 242,977,042.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 季宇 | 1022 | 3.40 |
| 2023-02-21 | 2024-07-10 | 王克玉 | 505 | -19.63 |
| 2019-03-28 | 2020-07-10 | 蔡丞丰 | 470 | 73.19 |
| 2019-03-28 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1426 | 69.84 |
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