泓德丰泽LOF
(501071)
|
|
|
累计净值：1.8132
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.0742 | -1.16% |
| 2025-11-13 | 1.0868 | 0.27% |
| 2025-11-12 | 1.0839 | 0.33% |
| 2025-11-11 | 1.0803 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0802 | 2.09% |
| 2025-11-07 | 1.0581 | -0.69% |
| 2025-11-06 | 1.0655 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.0638 | 0.17% |
|
基金全称
|
泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
泓德基金
|
|
基金经理
|
季宇
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.87亿元
|
份额规模
|
2.4748亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.74元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.52%
|
|
最近一月
|
-2.22%
|
|
最近三月
|
-2.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.18%
|
|
最近两年
|
22.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,200.00 | 23,728,152.00 | 6.93 |
| 688169 | 石头科技 | 99,981.00 | 20,974,014.18 | 6.12 |
| 300413 | 芒果超媒 | 518,200.00 | 18,530,832.00 | 5.41 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 75,600.00 | 18,414,648.00 | 5.38 |
| 01318 | 毛戈平 | 168,800.00 | 15,981,984.00 | 4.67 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,557,600.00 | 15,607,152.00 | 4.56 |
| 002311 | 海大集团 | 210,500.00 | 13,423,585.00 | 3.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 43,430.00 | 13,194,034.00 | 3.85 |
| 300973 | 立高食品 | 297,700.00 | 12,586,756.00 | 3.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 412,900.00 | 11,594,232.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,566,109.13 | 28.20 | 53.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,000,071.00 | 15.47 | 29.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,643,010.00 | 5.44 | 10.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,245,100.00 | 2.12 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,173,997.00 | 1.22 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 1,338,330.21 | 0.39 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,157,428.34 | 0.34 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.37 | 0.23 | 15.97 | 342,491,334.39 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 0.21 | 5.99 | 307,249,760.75 |
| 2025-03-31 | 80.62 | 0.16 | 21.70 | 242,977,042.74 |
| 2024-12-31 | 78.68 | 0.18 | 9.19 | 215,809,797.16 |
| 2024-09-30 | 75.06 | 0.16 | 20.29 | 232,815,951.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 季宇 | 843 | 11.51 |
| 2023-02-21 | 2024-07-10 | 王克玉 | 505 | -19.63 |
| 2019-03-28 | 2020-07-10 | 蔡丞丰 | 470 | 73.19 |
| 2019-03-28 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1426 | 69.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
