泓德丰泽LOF
(501071)
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累计净值：1.8149
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0759 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 1.0792 | 0.70% |
| 2026-02-04 | 1.0717 | 1.52% |
| 2026-02-03 | 1.0557 | 0.58% |
| 2026-02-02 | 1.0496 | -1.66% |
| 2026-01-30 | 1.0673 | -1.49% |
| 2026-01-29 | 1.0834 | 1.31% |
| 2026-01-28 | 1.0694 | 0.19% |
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基金全称
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泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.49亿元
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份额规模
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2.4272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.00%
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最近两年
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34.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 1,428,400.00 | 15,783,820.00 | 5.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,200.00 | 14,716,016.00 | 5.04 |
| 300973 | 立高食品 | 326,400.00 | 14,035,200.00 | 4.81 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,164,900.00 | 13,081,827.00 | 4.48 |
| 603345 | 安井食品 | 153,600.00 | 12,177,408.00 | 4.17 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 43,730.00 | 11,692,964.70 | 4.00 |
| 01318 | 毛戈平 | 140,600.00 | 10,374,874.00 | 3.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72,300.00 | 9,325,254.00 | 3.19 |
| 01364 | 古茗 | 379,200.00 | 8,486,496.00 | 2.91 |
| 002311 | 海大集团 | 151,000.00 | 8,362,380.00 | 2.86 |
| 02648 | 安井食品 | 33,900.00 | 2,025,525.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,905,394.48 | 31.47 | 55.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,098,254.00 | 9.28 | 16.26 |
| 金融业 | 18,789,360.00 | 6.43 | 11.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,455,527.60 | 4.27 | 7.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,853,590.00 | 2.35 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,830,250.00 | 1.65 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,548,758.36 | 1.56 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 144,100.40 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.33 | 0.26 | 19.00 | 292,018,847.58 |
| 2025-09-30 | 83.37 | 0.23 | 15.97 | 342,491,334.39 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 0.21 | 5.99 | 307,249,760.75 |
| 2025-03-31 | 80.62 | 0.16 | 21.70 | 242,977,042.74 |
| 2024-12-31 | 78.68 | 0.18 | 9.19 | 215,809,797.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 季宇 | 928 | 11.69 |
| 2023-02-21 | 2024-07-10 | 王克玉 | 505 | -19.63 |
| 2019-03-28 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1426 | 69.84 |
| 2019-03-28 | 2020-07-10 | 蔡丞丰 | 470 | 73.19 |
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