泓德丰泽LOF
(501071)
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累计净值：1.7652
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0262 | -0.27% |
| 2025-12-30 | 1.0290 | -0.48% |
| 2025-12-29 | 1.0340 | -0.70% |
| 2025-12-26 | 1.0413 | -0.17% |
| 2025-12-25 | 1.0431 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 1.0396 | -0.35% |
| 2025-12-23 | 1.0432 | -0.32% |
| 2025-12-22 | 1.0466 | 0.60% |
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基金全称
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泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.87亿元
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份额规模
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2.4748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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-11.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.97%
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最近两年
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22.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,200.00 | 23,728,152.00 | 6.93 |
| 688169 | 石头科技 | 99,981.00 | 20,974,014.18 | 6.12 |
| 300413 | 芒果超媒 | 518,200.00 | 18,530,832.00 | 5.41 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 75,600.00 | 18,414,648.00 | 5.38 |
| 01318 | 毛戈平 | 168,800.00 | 15,981,984.00 | 4.67 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,557,600.00 | 15,607,152.00 | 4.56 |
| 002311 | 海大集团 | 210,500.00 | 13,423,585.00 | 3.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 43,430.00 | 13,194,034.00 | 3.85 |
| 300973 | 立高食品 | 297,700.00 | 12,586,756.00 | 3.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 412,900.00 | 11,594,232.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,566,109.13 | 28.20 | 53.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,000,071.00 | 15.47 | 29.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,643,010.00 | 5.44 | 10.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,245,100.00 | 2.12 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,173,997.00 | 1.22 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 1,338,330.21 | 0.39 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,157,428.34 | 0.34 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.37 | 0.23 | 15.97 | 342,491,334.39 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 0.21 | 5.99 | 307,249,760.75 |
| 2025-03-31 | 80.62 | 0.16 | 21.70 | 242,977,042.74 |
| 2024-12-31 | 78.68 | 0.18 | 9.19 | 215,809,797.16 |
| 2024-09-30 | 75.06 | 0.16 | 20.29 | 232,815,951.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 季宇 | 889 | 6.53 |
| 2023-02-21 | 2024-07-10 | 王克玉 | 505 | -19.63 |
| 2019-03-28 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1426 | 69.84 |
| 2019-03-28 | 2020-07-10 | 蔡丞丰 | 470 | 73.19 |
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