泓德丰泽LOF(501071)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9475 |
1.6865 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9595 |
1.6985 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.9503 |
1.6893 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.9463 |
1.6853 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.9490 |
1.6880 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.9245 |
1.6635 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9283 |
1.6673 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9335 |
1.6725 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9210 |
1.6600 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9027 |
1.6417 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8948 |
1.6338 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8908 |
1.6298 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8976 |
1.6366 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.9030 |
1.6420 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.9161 |
1.6551 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.9064 |
1.6454 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8993 |
1.6383 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8919 |
1.6309 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8806 |
1.6196 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8904 |
1.6294 |
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