泓德丰泽LOF(501071)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德丰泽LOF(501071)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-33,433,831.51	24,327,241.35	36,605,431.79	28,569,504.44
利息合计	93,695.94	290,130.17	174,434.60	455,628.90
其中：存款利息收入	87,376.00	222,091.42	106,395.85	165,423.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,319.94	68,038.75	68,038.75	290,204.96
投资收益合计	-28,787,446.95	41,777,070.88	10,753,640.13	-24,206,225.01
其中：股票投资收益	-32,049,400.02	37,361,345.67	8,219,943.35	-29,270,843.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,195.56	482.53	184.99	1,097,128.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,147,757.51	4,415,242.68	2,533,511.79	3,967,489.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,873,221.24	-17,993,595.59	25,546,693.40	52,256,726.26
其他收入	133,140.74	253,635.89	130,663.66	63,374.29
费用	2,071,329.55	4,349,498.33	1,957,839.43	3,274,077.93
管理人报酬	1,577,162.56	3,404,588.97	1,553,035.06	2,629,708.71
基金托管费	262,860.39	567,431.53	258,839.18	438,284.76
销售服务费	126,823.92	163,200.27	40,498.22	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,458.23	214,275.74	105,466.29	206,083.41
利润总额	-35,505,161.06	19,977,743.02	34,647,592.36	25,295,426.51

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