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鹏华创新动力LOF(501076)
鹏华创新动力LOF
(501076)
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累计净值：2.0958
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0958 | 1.36% |
| 2026-02-05 | 2.0676 | -3.91% |
| 2026-02-04 | 2.1518 | -0.51% |
| 2026-02-03 | 2.1629 | 6.40% |
| 2026-02-02 | 2.0328 | -4.03% |
| 2026-01-30 | 2.1182 | -0.75% |
| 2026-01-29 | 2.1342 | -1.90% |
| 2026-01-28 | 2.1756 | 0.88% |
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基金全称
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鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李韵怡 萧嘉倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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1.5998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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10.36%
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最近三月
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19.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.20%
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最近两年
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59.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,170,400.00 | 29,377,040.00 | 10.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,700.00 | 23,607,000.00 | 8.06 |
| 001376 | 百通能源 | 1,289,900.00 | 21,721,916.00 | 7.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,855.00 | 18,781,145.25 | 6.41 |
| 001309 | 德明利 | 78,900.00 | 18,296,121.00 | 6.25 |
| 300502 | 新易盛 | 39,500.00 | 17,019,760.00 | 5.81 |
| 002536 | 飞龙股份 | 491,342.00 | 14,592,857.40 | 4.98 |
| 688766 | 普冉股份 | 93,373.00 | 11,877,979.33 | 4.06 |
| 688141 | 杰华特 | 270,677.00 | 11,755,502.11 | 4.01 |
| 002600 | 领益智造 | 666,300.00 | 10,354,302.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,558,494.53 | 57.23 | 76.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,536,647.36 | 10.43 | 13.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,721,916.00 | 7.42 | 9.86 |
| 采矿业 | 393,696.00 | 0.13 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.67 | 12.26 | 7.59 | 292,793,427.84 |
| 2025-09-30 | 78.61 | 15.06 | 12.64 | 319,490,718.37 |
| 2025-06-30 | 89.61 | - | 16.22 | 336,629,834.47 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.25 | 258,904,382.55 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.64 | 272,358,686.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 萧嘉倩 | 634 | 43.80 |
| 2019-06-10 | - | 李韵怡 | 2437 | 109.58 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 李君 | 1803 | 45.74 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 金笑非 | 1803 | 45.74 |
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