首页 > 基金> 鹏华创新动力LOF(501076)

鹏华创新动力LOF

(501076)

净值:
1.3376
日增长率:
-5.07%
累计净值:1.3376 2024-07-17
  • 净值走势
鹏华创新动力LOF(501076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.3376-5.07%
2024-07-161.40914.15%
2024-07-151.3529-0.89%
2024-07-121.3650-1.55%
2024-07-111.38651.09%
2024-07-101.37152.55%
2024-07-091.33745.92%
2024-07-081.26260.87%
基金全称 鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 李韵怡 萧嘉倩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.97亿元 份额规模 2.3337亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.47%
最近一月 4.44%
最近三月 -3.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.36%
最近两年 -16.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600707彩虹股份929,600.006,832,560.001.98
688279峰岹科技58,169.006,614,396.991.92
688192迪哲医药145,139.006,529,803.611.90
002540亚太科技1,025,900.006,093,846.001.77
603871嘉友国际231,814.005,660,897.881.64
688235百济神州40,478.005,351,191.601.55
002371北方华创16,800.005,134,080.001.49
601985中国核电555,000.005,100,450.001.48
688361中科飞测83,398.004,970,520.801.44
000404长虹华意641,700.004,594,572.001.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业250,263,855.7684.3899.98
信息传输、软件和信息技术服务业34,211.130.010.01
水利、环境和公共设施管理业7,102.20-0.00
租赁和商务服务业2,419.12-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3153.7634.0511.81344,392,032.61
2023-12-3150.3349.2010.72372,888,965.67
2023-09-3050.3948.608.93397,362,055.89
2023-06-3051.1640.1710.82432,040,879.21
2023-03-3151.4136.907.46482,729,969.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-萧嘉倩63-8.22
2019-06-10-李韵怡186633.76
2019-06-102024-05-17李君180345.74
2019-06-102024-05-17金笑非180345.74
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-