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鹏华创新动力LOF(501076)
鹏华创新动力LOF
(501076)
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累计净值：1.8693
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.8693 | 0.18% |
| 2025-12-26 | 1.8660 | 1.92% |
| 2025-12-25 | 1.8308 | 0.10% |
| 2025-12-24 | 1.8290 | 2.51% |
| 2025-12-23 | 1.7842 | 0.54% |
| 2025-12-22 | 1.7746 | 4.09% |
| 2025-12-19 | 1.7049 | -0.81% |
| 2025-12-18 | 1.7188 | -1.70% |
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基金全称
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鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李韵怡 萧嘉倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.19亿元
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份额规模
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1.7401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.34%
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最近一月
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9.05%
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最近三月
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5.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.59%
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最近两年
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31.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688375 | 国博电子 | 315,920.00 | 24,231,064.00 | 7.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,525.00 | 23,220,625.00 | 7.27 |
| 301110 | 青木科技 | 286,000.00 | 20,966,660.00 | 6.56 |
| 688525 | 佰维存储 | 178,943.00 | 18,663,754.90 | 5.84 |
| 603019 | 中科曙光 | 140,200.00 | 16,718,850.00 | 5.23 |
| 688249 | 晶合集成 | 448,642.00 | 15,635,173.70 | 4.89 |
| 01347 | 华虹半导体 | 214,000.00 | 15,630,217.60 | 4.89 |
| 688228 | 开普云 | 74,257.00 | 15,222,685.00 | 4.76 |
| 001309 | 德明利 | 66,100.00 | 13,530,009.00 | 4.23 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 315,800.00 | 12,884,640.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,284,936.89 | 50.79 | 73.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,466,770.00 | 18.61 | 26.81 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.61 | 15.06 | 12.64 | 319,490,718.37 |
| 2025-06-30 | 89.61 | - | 16.22 | 336,629,834.47 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.25 | 258,904,382.55 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.64 | 272,358,686.59 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 1.50 | 6.67 | 319,812,614.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 萧嘉倩 | 593 | 28.26 |
| 2019-06-10 | - | 李韵怡 | 2396 | 86.93 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 李君 | 1803 | 45.74 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 金笑非 | 1803 | 45.74 |
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