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鹏华创新动力LOF(501076)
鹏华创新动力LOF
(501076)
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累计净值：1.7600
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.7600 | -1.68% |
| 2026-09-23 | 1.7900 | 0.34% |
| 2026-09-22 | 1.7839 | -1.46% |
| 2026-09-21 | 1.8104 | 0.87% |
| 2026-09-18 | 1.7947 | 1.43% |
| 2026-09-17 | 1.7694 | 1.17% |
| 2026-09-16 | 1.7489 | 5.32% |
| 2026-09-15 | 1.6605 | -0.83% |
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基金全称
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鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李韵怡 萧嘉倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.06亿元
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份额规模
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1.2197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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6.44%
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最近三月
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-29.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.95%
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最近两年
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54.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301013 | 利和兴 | 413,500.00 | 29,875,375.00 | 9.77 |
| 301128 | 强瑞技术 | 183,915.00 | 28,672,348.50 | 9.37 |
| 605376 | 博迁新材 | 90,000.00 | 24,417,000.00 | 7.98 |
| 688020 | 方邦股份 | 90,534.00 | 22,597,286.40 | 7.39 |
| 01888 | 建滔积层板 | 252,000.00 | 21,701,416.59 | 7.09 |
| 688627 | 精智达 | 26,282.00 | 18,791,630.00 | 6.14 |
| 688368 | 晶丰明源 | 84,231.00 | 18,237,696.12 | 5.96 |
| 600105 | 永鼎股份 | 264,000.00 | 17,814,720.00 | 5.82 |
| 688172 | 燕东微 | 170,890.00 | 14,296,657.40 | 4.67 |
| 000636 | 风华高科 | 186,300.00 | 13,458,312.00 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,046,922.45 | 66.05 | 91.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,237,696.12 | 5.96 | 8.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,738.64 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 27,252.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.17 | 12.20 | 7.22 | 305,876,828.24 |
| 2026-03-31 | 79.79 | 11.41 | 8.97 | 325,142,149.92 |
| 2025-12-31 | 79.67 | 12.26 | 7.59 | 292,793,427.84 |
| 2025-09-30 | 78.61 | 15.06 | 12.64 | 319,490,718.37 |
| 2025-06-30 | 89.61 | - | 16.22 | 336,629,834.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 萧嘉倩 | 863 | 20.76 |
| 2019-06-10 | - | 李韵怡 | 2666 | 76.00 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 李君 | 1803 | 45.74 |
| 2019-06-10 | 2024-05-17 | 金笑非 | 1803 | 45.74 |
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