首页 > 基金> 鹏华科创3年封闭混合(501076)

鹏华科创3年封闭混合

(501076)

净值:
1.5237
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-05-20        
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华科创3年封闭混合(501076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-201.52370.51%
2022-05-191.51600.40%
2022-05-181.5100-0.20%
2022-05-171.51310.60%
2022-05-161.5041-0.38%
2022-05-131.50980.38%
2022-05-121.50410.05%
2022-05-111.50330.45%
基金公司 鹏华基金 基金经理 金笑非 李君 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.2576亿元
最近分红 鹏华科创3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.13% 45/81
最近一月 -0.88% 23/81
最近三月 -4.16% 4/81
最近六月 -9.66% 8/81
最近一年 -4.78% 7/81
今年以来 -9.59% 11/81
成立以来 50.41% 12/81
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密180.7010323.167.14制造业
002475立讯精密180.7010140.666.28制造业
002475立讯精密145.214912.323.25制造业
002475立讯精密137.956345.523.73制造业
002100天康生物135.811575.441.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25349.7816.61
信息传输、软件和信息技术服务业3350.912.20
金融业2228.911.46
科学研究和技术服务业1713.781.12
农、林、牧、渔业1342.580.88
其他118622.7377.73
鹏华科创3年封闭混合(501076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95117.6348.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87035.1044.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13597.726.90
其他各项资产1302.280.66
鹏华科创3年封闭混合(501076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金笑非 李君 李韵怡
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-