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鹏华创新动力LOF(501076)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 1.3650 1.3650
2 2024-07-11 1.3865 1.3865
3 2024-07-10 1.3715 1.3715
4 2024-07-09 1.3374 1.3374
5 2024-07-08 1.2626 1.2626
6 2024-07-05 1.2517 1.2517
7 2024-07-04 1.2542 1.2542
8 2024-07-03 1.2501 1.2501
9 2024-07-02 1.2665 1.2665
10 2024-07-01 1.2799 1.2799
11 2024-06-30 1.2710 1.2710
12 2024-06-28 1.2711 1.2711
13 2024-06-27 1.2381 1.2381
14 2024-06-26 1.2425 1.2425
15 2024-06-25 1.2072 1.2072
16 2024-06-24 1.2399 1.2399
17 2024-06-21 1.2643 1.2643
18 2024-06-20 1.2701 1.2701
19 2024-06-19 1.2831 1.2831
20 2024-06-18 1.2938 1.2938
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