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富国创新企业LOF(501077)
富国创新企业LOF
(501077)
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累计净值：2.6733
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.6733 | -0.28% |
| 2025-12-25 | 2.6809 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 2.6766 | 0.57% |
| 2025-12-23 | 2.6614 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 2.6565 | 2.37% |
| 2025-12-19 | 2.5949 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 2.5897 | -0.89% |
| 2025-12-17 | 2.6129 | 2.01% |
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基金全称
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富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙权
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.80亿元
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份额规模
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3.0325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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5.28%
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最近三月
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5.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.84%
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最近两年
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99.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 70,441.00 | 93,334,325.00 | 9.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 169,700.00 | 68,504,496.00 | 6.84 |
| 300502 | 新易盛 | 141,000.00 | 51,573,570.00 | 5.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 242,360.00 | 39,165,376.00 | 3.91 |
| 03738 | 阜博集团 | 6,539,735.00 | 35,641,555.75 | 3.56 |
| 688484 | 南芯科技 | 504,807.00 | 26,042,993.13 | 2.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 103,600.00 | 22,097,880.00 | 2.21 |
| 688486 | 龙迅股份 | 295,748.00 | 21,985,906.32 | 2.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,117.00 | 20,651,361.27 | 2.06 |
| 688347 | 华虹公司 | 105,884.00 | 12,130,071.04 | 1.21 |
| 01347 | 华虹半导体 | 160,000.00 | 11,686,400.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,838,210.58 | 17.75 | 55.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,363,224.45 | 14.11 | 44.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 42.55 | - | 58.13 | 1,002,006,901.44 |
| 2025-06-30 | 66.16 | - | 29.24 | 958,518,687.84 |
| 2025-03-31 | 61.69 | - | 36.46 | 1,075,561,691.78 |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 11.41 | 662,949,801.52 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 6.36 | 763,377,005.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 孙权 | 1249 | 46.76 |
| 2019-06-11 | 2023-04-17 | 李元博 | 1406 | 77.32 |
| 2019-06-11 | 2022-01-05 | 俞晓斌 | 939 | 155.71 |
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