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富国创新企业LOF(501077)
富国创新企业LOF
(501077)
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累计净值：2.5812
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5812 | -1.11% |
| 2026-02-05 | 2.6103 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 2.6198 | -1.41% |
| 2026-02-03 | 2.6573 | -0.08% |
| 2026-02-02 | 2.6594 | -1.54% |
| 2026-01-30 | 2.7010 | 1.18% |
| 2026-01-29 | 2.6696 | -1.18% |
| 2026-01-28 | 2.7015 | -0.01% |
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基金全称
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富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙权
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.14亿元
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份额规模
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2.6784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.44%
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最近一月
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-3.87%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.19%
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最近两年
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150.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 139,300.00 | 84,973,000.00 | 9.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,891.00 | 74,407,495.05 | 8.15 |
| 300502 | 新易盛 | 164,100.00 | 70,707,408.00 | 7.74 |
| 688486 | 龙迅股份 | 295,748.00 | 21,977,033.88 | 2.41 |
| 603228 | 景旺电子 | 266,400.00 | 19,471,176.00 | 2.13 |
| 301611 | 珂玛科技 | 188,400.00 | 16,151,532.00 | 1.77 |
| 301005 | 超捷股份 | 91,600.00 | 14,222,732.00 | 1.56 |
| 002396 | 星网锐捷 | 352,300.00 | 10,674,690.00 | 1.17 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 223,000.00 | 10,414,100.00 | 1.14 |
| 688012 | 中微公司 | 33,838.00 | 9,228,299.36 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,238,229.21 | 28.17 | 72.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,810,484.26 | 10.60 | 27.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,941.49 | 0.03 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.94 | - | 58.91 | 913,211,462.94 |
| 2025-09-30 | 42.55 | - | 58.13 | 1,002,006,901.44 |
| 2025-06-30 | 66.16 | - | 29.24 | 958,518,687.84 |
| 2025-03-31 | 61.69 | - | 36.46 | 1,075,561,691.78 |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 11.41 | 662,949,801.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 孙权 | 1292 | 41.71 |
| 2019-06-11 | 2023-04-17 | 李元博 | 1406 | 77.32 |
| 2019-06-11 | 2022-01-05 | 俞晓斌 | 939 | 155.71 |
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