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富国创新企业LOF(501077)
富国创新企业LOF
(501077)
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累计净值：3.2621
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.2621 | -1.01% |
| 2026-09-23 | 3.2954 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 3.2962 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 3.3039 | 0.42% |
| 2026-09-18 | 3.2902 | 1.26% |
| 2026-09-17 | 3.2492 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 3.2560 | 1.90% |
| 2026-09-15 | 3.1954 | -0.17% |
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基金全称
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富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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孙权
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.83亿元
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份额规模
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2.1452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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2.50%
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最近三月
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-9.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.61%
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最近两年
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182.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 59,100.00 | 75,057,000.00 | 8.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,137.00 | 57,658,390.35 | 6.24 |
| 300502 | 新易盛 | 67,760.00 | 41,130,320.00 | 4.45 |
| 002655 | 共达电声 | 880,800.00 | 40,516,800.00 | 4.38 |
| 688361 | 中科飞测 | 76,859.00 | 33,049,370.00 | 3.58 |
| 002384 | 东山精密 | 106,100.00 | 27,835,335.00 | 3.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,741.00 | 23,912,512.00 | 2.59 |
| 688808 | 联讯仪器 | 8,054.00 | 18,583,751.82 | 2.01 |
| 300604 | 长川科技 | 39,200.00 | 13,383,664.00 | 1.45 |
| 688536 | 思瑞浦 | 30,507.00 | 11,107,293.63 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,524,614.98 | 34.89 | 82.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,765,683.98 | 7.44 | 17.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,860.93 | 0.04 | 0.10 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 42.38 | - | 56.43 | 924,291,270.22 |
| 2026-03-31 | 37.92 | - | 61.93 | 705,108,829.88 |
| 2025-12-31 | 39.94 | - | 58.91 | 913,211,462.94 |
| 2025-09-30 | 42.55 | - | 58.13 | 1,002,006,901.44 |
| 2025-06-30 | 66.16 | - | 29.24 | 958,518,687.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 孙权 | 1521 | 79.09 |
| 2019-06-11 | 2022-01-05 | 俞晓斌 | 939 | 155.71 |
| 2019-06-11 | 2023-04-17 | 李元博 | 1406 | 77.32 |
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