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富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合

(501077)

净值:
2.6710
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-08-05        
  • 净值走势
曲线选择:
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-052.6710-1.14%
2021-08-042.70194.47%
2021-08-032.5863-3.28%
2021-08-022.67391.35%
2021-07-302.6382-0.42%
2021-07-292.64945.63%
2021-07-282.5082-1.24%
2021-07-272.5397-3.57%
基金公司 富国基金 基金经理 李元博 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 27.0365亿元
最近分红 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 30.45% 12/73
今年以来 8.31% 25/73
成立以来 158.63% 3/73
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业2254.7213866.507.38采矿业
002027分众传媒2098.7716937.069.01租赁和商务服务业
002027分众传媒2073.8720469.088.67租赁和商务服务业
601899紫金矿业1434.8713329.945.65采矿业
601968宝钢包装716.025828.403.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业246711.6191.25
非日常生活消费品8989.023.32
信息传输、软件和信息技术服务业5719.642.12
租赁和商务服务业5195.261.92
日常消费品1884.130.70
其他1865.520.69
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165885.9096.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5205.413.03
其他各项资产963.730.56
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李元博 俞晓斌
  • 基金公告
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