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富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合

(501077)

净值:
2.4798
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-17        
  • 净值走势
曲线选择:
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-172.47983.91%
2021-06-162.3865-3.65%
2021-06-152.47700.64%
2021-06-112.4613-0.38%
2021-06-102.47082.42%
2021-06-092.41250.60%
2021-06-082.3982-1.90%
2021-06-072.4447-0.20%
基金公司 富国基金 基金经理 李元博 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.7647亿元
最近分红 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 55.72% 1/71
今年以来 -0.06% 36/71
成立以来 138.65% 2/71
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业2254.7213866.507.38采矿业
002027分众传媒2098.7716937.069.01租赁和商务服务业
002027分众传媒2073.8720469.088.67租赁和商务服务业
601899紫金矿业1434.8713329.945.65采矿业
601968宝钢包装716.025828.403.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业170975.8275.11
金融业18533.908.14
通讯业务13858.446.09
采矿业7860.463.45
批发和零售业4681.402.06
其他11723.115.15
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165885.9096.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5205.413.03
其他各项资产963.730.56
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李元博 俞晓斌
  • 基金公告
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