富国创新企业LOF(501077)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
152,794,947.76 |
247,709,621.15 |
72,689,551.80 |
56,835,042.49 |
| 本期利润 |
221,138,703.96 |
303,659,640.04 |
46,609,361.63 |
142,914,877.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93 |
0.86 |
0.12 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.18 |
40.11 |
6.19 |
21.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.96 |
50.97 |
9.02 |
24.82 |
| 期末可供分配利润 |
395,136,488.77 |
314,584,345.46 |
249,721,212.21 |
167,052,799.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.84 |
1.17 |
0.66 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
783,357,589.71 |
714,113,114.20 |
732,889,701.59 |
630,804,328.80 |
| 期末基金份额净值 |
3.65 |
2.67 |
1.93 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
265.17 |
166.62 |
92.54 |
76.61 |
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