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中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合

(501081)

净值:
1.8078
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-06-24        
  • 净值走势
曲线选择:
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-241.80781.45%
2022-06-231.78201.35%
2022-06-221.7583-0.33%
2022-06-211.7642-0.88%
2022-06-201.77990.20%
2022-06-171.77631.36%
2022-06-161.75240.41%
2022-06-151.7453-0.60%
基金公司 中欧基金 基金经理 邵洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.6872亿元
最近分红 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 80.78% 5/72
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票C1.94155.00%
中欧医疗创新股票A1.99235.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002600领益智造520.975829.684.10制造业
002475立讯精密473.3115003.818.99制造业
002475立讯精密409.0720126.079.82制造业
002475立讯精密370.6213234.716.79制造业
002415海康威视279.7615638.519.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业114562.2768.65
信息技术5965.413.57
信息传输、软件和信息技术服务业4494.262.69
卫生和社会工作4274.912.56
医疗保健625.990.38
其他36965.8422.15
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109839.4479.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11092.908.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15532.1211.20
其他各项资产2153.501.55
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邵洁
  • 基金公告
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