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科创中欧LOF

(501081)

净值:
1.2987
日增长率:
0.54%
累计净值:1.2987 2024-05-22
  • 净值走势
科创中欧LOF(501081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-221.29870.54%
2024-05-211.2917-0.55%
2024-05-201.29890.46%
2024-05-171.29300.91%
2024-05-161.2814-0.14%
2024-05-151.2832-0.90%
2024-05-141.2949-0.10%
2024-05-131.2962-0.38%
基金全称 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 邵洁
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.91亿元 份额规模 3.8346亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.21%
最近一月 5.70%
最近三月 5.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.32%
最近两年 -20.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688630芯碁微装659,059.0043,300,176.308.48
688608恒玄科技390,128.0041,189,714.248.06
002475立讯精密1,124,864.0033,082,250.246.48
301308江波龙327,138.0030,538,332.305.98
603501韦尔股份308,310.0030,340,787.105.94
300458全志科技1,325,700.0025,731,837.005.04
688486龙迅股份281,922.0024,403,168.324.78
603893瑞芯微461,400.0023,217,648.004.55
688123聚辰股份325,962.0018,087,631.383.54
00981中芯国际1,297,500.0017,827,650.003.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业357,191,853.5969.9383.34
信息传输、软件和信息技术服务业63,079,025.8712.3514.72
批发和零售业5,074,488.000.991.18
科学研究和技术服务业3,240,356.400.630.76
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3189.410.1011.22510,753,758.56
2023-12-3193.810.086.63635,995,686.90
2023-09-3093.26-7.13517,149,100.29
2023-06-3089.14-10.77608,720,275.59
2023-03-3192.44-9.14687,144,788.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-14-邵洁15612.78
2019-06-282021-08-13王培777111.74
2019-06-282020-08-12周应波41150.00
2019-06-282021-08-13张跃鹏777111.74
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