科创中欧LOF
(501081)
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累计净值：2.7418
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.7418 | 0.22% |
| 2025-12-26 | 2.7359 | -0.31% |
| 2025-12-25 | 2.7444 | -0.53% |
| 2025-12-24 | 2.7589 | 1.45% |
| 2025-12-23 | 2.7195 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 2.7121 | 2.55% |
| 2025-12-19 | 2.6446 | 0.32% |
| 2025-12-18 | 2.6362 | -1.69% |
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基金全称
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中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邵洁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.45亿元
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份额规模
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6.8606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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-9.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.20%
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最近两年
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76.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 7,133,000.00 | 518,069,790.00 | 9.74 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,680,028.00 | 499,808,330.00 | 9.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,498,831.00 | 386,819,038.80 | 7.27 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,332,500.00 | 308,522,850.00 | 5.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,712,500.00 | 276,740,000.00 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 448,200.00 | 271,299,942.00 | 5.10 |
| 688111 | 金山办公 | 801,687.00 | 253,733,935.50 | 4.77 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,832,336.00 | 202,473,128.00 | 3.81 |
| 09636 | 九方智投控股 | 2,364,000.00 | 161,012,040.00 | 3.03 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 2,364,000.00 | 161,012,040.00 | 3.03 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,038,000.00 | 148,855,520.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,129,489,419.60 | 40.04 | 72.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,928,806.78 | 9.42 | 17.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 294,724,181.35 | 5.54 | 10.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.02 | 8.39 | 5,318,876,984.27 |
| 2025-06-30 | 88.88 | 2.50 | 12.57 | 4,049,905,541.87 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.07 | 8.73 | 1,919,216,042.30 |
| 2024-12-31 | 90.54 | 0.11 | 9.55 | 575,564,970.57 |
| 2024-09-30 | 89.87 | - | 5.45 | 572,899,343.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-14 | - | 邵洁 | 2147 | 116.98 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 王培 | 777 | 111.74 |
| 2019-06-28 | 2020-08-12 | 周应波 | 411 | 50.00 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 张跃鹏 | 777 | 111.74 |
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