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中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合

(501081)

净值:
1.9095
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-17        
  • 净值走势
曲线选择:
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.90953.74%
2021-06-161.8406-2.81%
2021-06-151.89381.13%
2021-06-111.8727-0.38%
2021-06-101.87991.56%
2021-06-091.85110.57%
2021-06-081.8406-0.99%
2021-06-071.8590-0.28%
基金公司 中欧基金 基金经理 邵洁 王培 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.5297亿元
最近分红 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 41.81% 13/71
今年以来 7.35% 7/71
成立以来 84.06% 14/71
基金简称 单位净值 日增长率
中欧创新未来18个月封闭混合C1.18891.55%
中欧嘉益一年混合A1.01630.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002600领益智造520.975829.684.10制造业
002415海康威视279.7615638.519.46制造业
002415海康威视245.0611887.887.01制造业
002475立讯精密244.9613747.238.11制造业
002475立讯精密213.2412182.488.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76818.8046.47
信息技术31328.8318.95
通讯业务11347.486.86
信息传输、软件和信息技术服务业9536.105.77
科学研究和技术服务业2558.041.55
其他33723.8820.40
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109839.4479.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11092.908.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15532.1211.20
其他各项资产2153.501.55
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邵洁 王培 张跃鹏
  • 基金公告
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