科创中欧LOF
(501081)
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累计净值：3.5408
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.5408 | -3.28% |
| 2026-06-25 | 3.6608 | 2.45% |
| 2026-06-24 | 3.5732 | 3.92% |
| 2026-06-23 | 3.4384 | -1.56% |
| 2026-06-22 | 3.4929 | 1.51% |
| 2026-06-18 | 3.4411 | 2.74% |
| 2026-06-17 | 3.3494 | 1.79% |
| 2026-06-16 | 3.2904 | -0.72% |
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基金全称
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中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邵洁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.06亿元
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份额规模
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5.7539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.90%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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33.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.83%
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最近两年
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165.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,188,599.00 | 208,824,958.31 | 8.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 207,018.00 | 203,498,694.00 | 8.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,874,000.00 | 196,901,180.00 | 7.76 |
| 688041 | 海光信息 | 825,964.00 | 173,667,190.64 | 6.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,659,000.00 | 163,813,430.00 | 6.46 |
| 000973 | 佛塑科技 | 8,070,600.00 | 147,691,980.00 | 5.82 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,398,434.00 | 89,569,697.70 | 3.53 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,674,700.00 | 77,036,200.00 | 3.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 612,989.00 | 76,795,261.92 | 3.03 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,089,700.00 | 73,859,866.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,243,820,397.17 | 49.04 | 72.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,374,723.46 | 9.28 | 13.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,785,024.40 | 5.20 | 7.67 |
| 采矿业 | 108,190,401.21 | 4.27 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.52 | - | 12.87 | 2,536,412,196.62 |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 9.22 | 3,645,055,986.17 |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.02 | 8.39 | 5,318,876,984.27 |
| 2025-06-30 | 88.88 | 2.50 | 12.57 | 4,049,905,541.87 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.07 | 8.73 | 1,919,216,042.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-14 | - | 邵洁 | 2327 | 180.22 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 王培 | 777 | 111.74 |
| 2019-06-28 | 2020-08-12 | 周应波 | 411 | 50.00 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 张跃鹏 | 777 | 111.74 |
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