科创中欧LOF
(501081)
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累计净值：1.6385
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6385 | -7.51% |
| 2026-11-12 | 1.7715 | -1.37% |
| 2026-11-11 | 1.7961 | 11.73% |
| 2026-11-10 | 1.6075 | 2.88% |
| 2026-11-09 | 1.5625 | 0.96% |
| 2026-11-06 | 1.5476 | -6.21% |
| 2026-11-05 | 1.6500 | -2.43% |
| 2026-11-04 | 1.6911 | 10.09% |
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基金全称
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中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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卢纯青
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.24亿元
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份额规模
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2.9585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.87%
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最近一月
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-34.72%
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最近三月
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-46.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-42.51%
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最近两年
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-7.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 552,500.00 | 144,075,425.00 | 8.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 178,100.00 | 143,983,164.00 | 8.55 |
| 688195 | 腾景科技 | 775,115.00 | 140,218,303.50 | 8.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 85,597.00 | 138,067,961.00 | 8.20 |
| 300502 | 新易盛 | 353,140.00 | 137,371,460.00 | 8.16 |
| 300570 | 太辰光 | 626,013.00 | 132,933,860.55 | 7.90 |
| 688167 | 炬光科技 | 371,235.00 | 105,014,956.80 | 6.24 |
| 603083 | 剑桥科技 | 427,434.00 | 87,816,315.30 | 5.22 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,652,031.00 | 85,749,491.91 | 5.09 |
| 300661 | 圣邦股份 | 699,965.00 | 77,143,142.65 | 4.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,431,846,657.88 | 85.06 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,481.07 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 44,369.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.11 | - | 16.67 | 1,683,279,159.93 |
| 2026-06-30 | 88.68 | - | 11.90 | 2,377,422,978.66 |
| 2026-03-31 | 84.52 | - | 12.87 | 2,536,412,196.62 |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 9.22 | 3,645,055,986.17 |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.02 | 8.39 | 5,318,876,984.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-16 | - | 卢纯青 | 60 | -43.15 |
| 2020-02-14 | 2026-09-16 | 邵洁 | 2406 | 128.07 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 王培 | 777 | 111.74 |
| 2019-06-28 | 2020-08-12 | 周应波 | 411 | 50.00 |
| 2019-06-28 | 2021-08-13 | 张跃鹏 | 777 | 111.74 |
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