科创中欧LOF(501081)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
375,600,058.36 |
422,447,459.71 |
26,484,132.91 |
31,856,648.13 |
| 本期利润 |
484,256,973.16 |
589,782,676.02 |
154,416,835.61 |
73,166,327.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
0.90 |
0.30 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.41 |
36.95 |
13.83 |
14.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.23 |
52.91 |
24.49 |
15.30 |
| 期末可供分配利润 |
778,654,182.45 |
885,906,628.89 |
792,087,913.42 |
204,759,896.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.08 |
1.33 |
0.79 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
1,407,304,698.46 |
1,828,512,119.29 |
2,237,792,865.70 |
541,777,436.67 |
| 期末基金份额净值 |
3.76 |
2.74 |
2.23 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
276.00 |
174.00 |
123.08 |
79.19 |
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