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科创中欧LOF(501081)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-12-05 1.7118 1.7118
2 2024-12-04 1.7006 1.7006
3 2024-12-03 1.7106 1.7106
4 2024-12-02 1.7209 1.7209
5 2024-11-29 1.6945 1.6945
6 2024-11-28 1.6593 1.6593
7 2024-11-27 1.6570 1.6570
8 2024-11-26 1.6113 1.6113
9 2024-11-25 1.6233 1.6233
10 2024-11-22 1.6264 1.6264
11 2024-11-21 1.6956 1.6956
12 2024-11-20 1.6908 1.6908
13 2024-11-19 1.6751 1.6751
14 2024-11-18 1.6375 1.6375
15 2024-11-15 1.6828 1.6828
16 2024-11-14 1.7111 1.7111
17 2024-11-13 1.7662 1.7662
18 2024-11-12 1.7668 1.7668
19 2024-11-11 1.7886 1.7886
20 2024-11-08 1.7282 1.7282
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